Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CAP ALLIANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP ALLIANCE est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique. Basée à SISTERON (04200), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net négatif de -162 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAP ALLIANCE (SIREN 883171514)
Indicateur 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net -161 803 € 375 367 €
EBE N/C N/C
Marge nette N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CAP ALLIANCE enregistre une perte nette de 162 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-161 803 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 805%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

804.936%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9.261%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

74.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP ALLIANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
804.94 2023
2022
2023
Q1: 0.14
Méd: 26.13
Q3: 109.82
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de CAP ALLIANCE (804.94) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9.26% 2023
2022
2023
Q1: 15.98%
Méd: 37.04%
Q3: 57.24%
Average

En 2023, le autonomie financière de CAP ALLIANCE (9.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 151.66. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

151.662

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP ALLIANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
151.66 2023
2022
2023
Q1: 109.85
Méd: 180.3
Q3: 332.78
Average

En 2023, le ratio de liquidité de CAP ALLIANCE (151.66) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Positionnement de CAP ALLIANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage frigorifique

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Questions fréquentes sur CAP ALLIANCE

Quel est le chiffre d'affaires de CAP ALLIANCE ?

Le chiffre d'affaires de CAP ALLIANCE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is CAP ALLIANCE est-elle rentable ?

CAP ALLIANCE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CAP ALLIANCE ?

Le siège de CAP ALLIANCE est situé à SISTERON (04200), dans le département Alpes-de-Haute-Provence.

Où trouver la liasse fiscale de CAP ALLIANCE ?

La liasse fiscale de CAP ALLIANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP ALLIANCE ?

CAP ALLIANCE exerce dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique (code NAF 52.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.