CAP ALLIANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 2023-162 k€-143 % vs 2022
CAP ALLIANCE est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique.
Basée à SISTERON (04200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un résultat net négatif de -162 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
résultat net -162 k€.
Au bilan : capitaux propres 159 k€, dettes financières 3,5 M€, trésorerie 26 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, CAP ALLIANCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - CAP ALLIANCE (SIREN 883171514) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, CAP ALLIANCE enregistre une perte nette de 162 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-161 803 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 805%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (42,5%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
804,9 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CAP ALLIANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2023
Taux d'endettement
636,0 %
804,9 %
Autonomie financière
12,0 %
9,3 %
Capacité de remboursement
—
—
CAF sur CA
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
804,9%2023
Q1: 0,8%
Méd: 19,6%
Q3: 94,9%
À surveiller636 % → 804,9 % depuis 2022
En 2023, le taux d'endettement de CAP ALLIANCE (804,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
9,3%2023
Q1: 23,5%
Méd: 42,5%
Q3: 57,8%
À surveiller12 % → 9,3 % depuis 2022
En 2023, l'autonomie financière de CAP ALLIANCE (9,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,52. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,52
Évolution des indicateurs de liquidité CAP ALLIANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2022
2023
Ratio de liquidité
1,55
1,52
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,522023
Q1: 1,16
Méd: 1,76
Q3: 3,27
Moyen
En 2023, le ratio de liquidité de CAP ALLIANCE (1,52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Positionnement de CAP ALLIANCE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage frigorifique
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Comparez CAP ALLIANCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CAP ALLIANCE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
CAP ALLIANCE est-elle rentable ?
CAP ALLIANCE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de CAP ALLIANCE ?
Le siège de CAP ALLIANCE est situé à SISTERON (04200), dans le département Alpes-de-Haute-Provence.
Où trouver la liasse fiscale de CAP ALLIANCE ?
La liasse fiscale de CAP ALLIANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAP ALLIANCE ?
CAP ALLIANCE exerce dans le secteur Entreposage et stockage frigorifique (code NAF 52.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.