CALT PRODUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CALT PRODUCTION est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision . Basée à CLICHY (92110), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CALT PRODUCTION (SIREN 423213917)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 4 779 235 € 5 319 146 € 5 354 540 € 8 154 534 € 6 596 353 € 6 727 087 € 12 240 078 € 4 382 262 € 15 332 096 € 10 046 808 € 13 055 239 €
Résultat net -653 755 € -565 267 € -222 671 € 1 540 473 € 206 152 € 238 246 € 461 825 € 124 351 € -57 580 € 1 411 888 € -698 188 €
EBE 2 450 251 € 3 142 280 € 2 410 331 € 5 546 750 € 3 691 018 € 5 707 780 € 12 655 228 € 5 344 728 € 14 811 511 € 10 160 137 € 15 067 372 €
Marge nette -13.7% -10.6% -4.2% 18.9% 3.1% 3.5% 3.8% 2.8% -0.4% 14.1% -5.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CALT PRODUCTION réalise un chiffre d'affaires de 4.8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2013-2023 (TCAM : -9.6%). Baisse significative de -10% vs 2022. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 4.8 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.5 M€, représentant 51.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-10%), l'EBE varie de -22%, réduisant la marge de 7.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. Le résultat net est déficitaire à -654 k€ (-13.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 779 235 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 779 235 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 450 251 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 022 058 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-653 755 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

41.5%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 34.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35.977%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34.254%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

34.25%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.704

Évolution des indicateurs de solvabilité
CALT PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35.98 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 46.27
Average +11 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de CALT PRODUCTION (35.98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
34.25% 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.29%
Méd: 23.77%
Q3: 58.39%
Bon +6 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de CALT PRODUCTION (34.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.7 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.42 ans
Average +50 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de CALT PRODUCTION (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 181.63. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

181.627

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.05

Évolution des indicateurs de liquidité
CALT PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
181.63 2023
2021
2022
2023
Q1: 108.09
Méd: 206.51
Q3: 430.21
Average +12 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CALT PRODUCTION (181.63) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.05x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.44x
Bon +28 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de CALT PRODUCTION (0.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 233 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 401 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 168 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 617 jours de CA, soit 8.2 M€ à financer en permanence. Sur 2013-2023, le BFR a augmenté de +32%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 196 675 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

233 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

401 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

617 j

Évolution du BFR et des délais
CALT PRODUCTION

Positionnement de CALT PRODUCTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de films et de programmes pour la télévision

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions). Cette fourchette de 496 739€ à 6 051 353€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
496k€ 1606k€ 6051k€
1 606 404 € Fourchette: 496 739€ - 6 051 353€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CALT PRODUCTION

Quel est le chiffre d'affaires de CALT PRODUCTION ?

Le chiffre d'affaires de CALT PRODUCTION en 2023 est de 4.8 M€.

Is CALT PRODUCTION est-elle rentable ?

CALT PRODUCTION recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CALT PRODUCTION ?

Le siège de CALT PRODUCTION est situé à CLICHY (92110), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CALT PRODUCTION ?

La liasse fiscale de CALT PRODUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CALT PRODUCTION ?

CALT PRODUCTION exerce dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision (code NAF 59.11A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.