CALT PRODUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20234,8 M€-10 % vs 2022
EBE 20232,5 M€-22 % vs 2022
Résultat net 2023-654 k€
CALT PRODUCTION est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision .
Basée à CLICHY (92110),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 4,8 M€, EBE 2,5 M€ (51.3 % du CA), résultat net -654 k€.
Au bilan : capitaux propres 3,6 M€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 1,6 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, CALT PRODUCTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - CALT PRODUCTION (SIREN 423213917) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, CALT PRODUCTION réalise un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -7,7%). Baisse significative de -10% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,5 M€, représentant 51,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 10 % et l'EBE de 22 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,8 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,0%). Le résultat net est déficitaire à -654 k€ (-13,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 779 235 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 779 235 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 450 251 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 022 058 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-653 755 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 34,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,6%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
36,0 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
34,2 %
Cap. Remboursement (2023)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0,7 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité CALT PRODUCTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
44,9 %
12,0 %
0,1 %
3,5 %
0,2 %
37,6 %
0,3 %
0,4 %
20,8 %
20,9 %
36,0 %
Autonomie financière
20,0 %
21,3 %
25,8 %
23,9 %
28,2 %
30,0 %
32,5 %
38,9 %
28,6 %
41,1 %
34,3 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
—
—
—
—
—
—
0,0 ans
—
—
0,7 ans
CAF sur CA
86,6 %
66,5 %
74,5 %
79,4 %
86,0 %
73,7 %
24,1 %
35,1 %
14,3 %
30,2 %
34,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
36,0%2023
Q1: 0,0%
Méd: 9,1%
Q3: 56,7%
Moyen20,8 % → 36 % depuis 2021
En 2023, le taux d'endettement de CALT PRODUCTION (36,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
34,2%2023
Q1: 5,6%
Méd: 24,1%
Q3: 57,9%
Bon28,6 % → 34,2 % depuis 2021
En 2023, l'autonomie financière de CALT PRODUCTION (34,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,82. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,82
Évolution des indicateurs de liquidité CALT PRODUCTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
1,64
1,27
1,32
1,28
1,40
1,43
1,42
1,65
1,40
1,70
1,82
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,822023
Q1: 1,24
Méd: 2,16
Q3: 4,21
Moyen1,4 → 1,8 depuis 2021
En 2023, le ratio de liquidité de CALT PRODUCTION (1,82) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 233 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 401 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 168 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 617 jours de CA, soit 8,2 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
8 196 675 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
233 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
401 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
617 j
Évolution du BFR et des délais CALT PRODUCTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
6 219 124 €
4 861 148 €
9 903 767 €
4 472 493 €
10 451 558 €
11 371 804 €
12 768 561 €
12 936 516 €
12 884 255 €
7 973 772 €
8 196 675 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
148 j
219 j
90 j
212 j
81 j
254 j
321 j
291 j
436 j
186 j
233 j
Crédit fournisseurs (jours)
214 j
363 j
456 j
395 j
501 j
388 j
485 j
576 j
539 j
302 j
401 j
Positionnement de CALT PRODUCTION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production de films et de programmes pour la télévision
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 496 739€ à 6 051 353€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2023
Indicatif
496k€1606k€6051k€
1 606 404 €Fourchette: 496 739€ - 6 051 353€
Les capitaux propres comptables (3,6 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez CALT PRODUCTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CALT PRODUCTION ?
Le chiffre d'affaires de CALT PRODUCTION en 2023 est de 4,8 M€.
CALT PRODUCTION est-elle rentable ?
CALT PRODUCTION recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de CALT PRODUCTION ?
Le siège de CALT PRODUCTION est situé à CLICHY (92110), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de CALT PRODUCTION ?
La liasse fiscale de CALT PRODUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CALT PRODUCTION ?
CALT PRODUCTION exerce dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision (code NAF 59.11A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.