Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CALORINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CALORINE est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à JARS (18260),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 100 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CALORINE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CALORINE réalise un chiffre d'affaires de 100 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -24.5%). Baisse significative de -25% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1 k€, représentant -1.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-25%), l'EBE varie de -104%, réduisant la marge de 31.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -199 k€ (-199.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
100 000 €
Marge brute (2025)
?
99 996 €
Résultat net (2025)
?
-199 202 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 230%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (68.6%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
229.88%
Autonomie financière (2025)
?
29.26%
CAF sur CA (2025)
?
-1.74%
Cap. Remboursement (2025)
?
-291.44
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
88.027 |
90.288 |
90.26 |
82.124 |
52.516 |
36.946 |
134.636 |
229.883 |
| Autonomie financière |
50.661 |
49.875 |
50.247 |
53.582 |
54.272 |
58.271 |
41.189 |
29.258 |
| Capacité de remboursement |
34.228 |
55.598 |
34.787 |
10.675 |
30.524 |
37.668 |
20.464 |
-291.443 |
| CAF sur CA |
5.008% |
3.206% |
5.22% |
16.745% |
6.781% |
5.983% |
20.727% |
-1.742% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3%
Méd: 14.21%
Q3: 59.76%
À surveiller
+20 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CALORINE (229.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 33.28%
Méd: 68.62%
Q3: 90.01%
À surveiller
-24 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CALORINE (29.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 4.4 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de CALORINE (20.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.53. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.53
Couverture des intérêts (2025)
?
-13555.33
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
7.400449999999999 |
7.28722 |
8.76071 |
16.24651 |
2.29286 |
1.78678 |
3.90769 |
2.52902 |
| Couverture des intérêts |
26.325 |
71.48 |
45.825 |
7.069 |
0.0 |
0.0 |
1314.731 |
-13555.326 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.92
Average
En 2025, le ratio de liquidité de CALORINE (2.53) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 72 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 127 jours de CA, soit 35 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 425 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
35 206 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
72 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
127 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
472 947 € |
513 678 € |
522 381 € |
549 477 € |
348 211 € |
227 850 € |
92 762 € |
35 206 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
276 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
72 |
78 |
50 |
35 |
62 |
70 |
43 |
72 |
Positionnement de CALORINE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 48 972€ à 125 221€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
76 577 €
Fourchette: 48 972€ - 125 221€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur CALORINE
Quel est le chiffre d'affaires de CALORINE ?
Le chiffre d'affaires de CALORINE en 2025 est de 100 k€.
CALORINE est-elle rentable ?
CALORINE recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de CALORINE ?
Le siège de CALORINE est situé à JARS (18260), dans le département Cher.
Où trouver la liasse fiscale de CALORINE ?
La liasse fiscale de CALORINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CALORINE ?
CALORINE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.