# CALICEO HOLDING — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/caliceo-holding-839953460) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 839953460
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF 70.22Z)
- Siège : SAINTE-FOY-LES-LYON (69110)
- Date de création : 2018-05-29
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 211 780 € | 1 620 318 € | 2 456 346 € | 2 836 102 € | 3 377 631 € | 4 738 835 € |
| Marge brute | 1 211 780 € | 1 620 318 € | 2 456 346 € | 2 836 102 € | 3 377 631 € | 4 738 835 € |
| EBE | -17 629 € | -491 090 € | -74 325 € | -463 848 € | 391 196 € | -2 268 365 € |
| Résultat d'exploitation | 68 941 € | -356 773 € | 34 369 € | 178 226 € | 224 185 € | -2 504 972 € |
| Résultat net | -888 077 € | -1 227 576 € | -997 061 € | 1 718 883 € | 3 378 368 € | 1 292 763 € |
| Capitaux propres | 24 664 017 € | 33 777 854 € | 39 812 205 € | 58 020 673 € | 64 129 272 € | — |
| Dettes financières | 14 631 587 € | 15 149 141 € | 19 239 233 € | 23 379 635 € | 31 058 274 € | — |
| Trésorerie | 4 764 775 € | 13 151 235 € | 10 273 038 € | 26 063 786 € | 26 664 958 € | — |
| Total du bilan | 48 252 593 € | 59 287 234 € | 69 623 874 € | 96 693 248 € | 111 226 575 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -73,3 % | -75,8 % | -40,6 % | 60,6 % | 100,0 % | 27,3 % |
| Taux d'endettement | 91,0 % | 69,2 % | 70,2 % | 63,4 % | 69,5 % | 82,0 % |
| Autonomie financière | 51,1 % | 57,0 % | 57,2 % | 60,0 % | 57,7 % | 52,6 % |
| Ratio de liquidité | 20,4 | 11,5 | 24,9 | 35,4 | 29,5 | 16,4 |
| BFR (jours de CA) | 5317,6 j | 4833,2 j | 5172,4 j | 5383,7 j | 4978,8 j | 3391,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/caliceo-holding-839953460
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/839953460.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/839953460

Pour citer : « CALICEO HOLDING, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/caliceo-holding-839953460 ».