CALI DECO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CALI DECO est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Basée à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CALI DECO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CALI DECO réalise un chiffre d'affaires de 3.4 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0.8%). Léger recul de -7% vs 2024. Après déduction des consommations (1.7 M€), la marge brute s'établit à 1.8 M€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 153 k€, représentant 4.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 95 k€, soit 2.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
3 427 120 €
Marge brute (2025)
?
1 753 296 €
Résultat net (2025)
?
95 294 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 4.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1%).
Taux d'endettement (2025)
?
13.67%
Autonomie financière (2025)
?
60.8%
CAF sur CA (2025)
?
4.07%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.72
Ratio de vétusté (2025)
?
40.4%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
46.218 |
24.561 |
14.011 |
32.166 |
44.105 |
46.844 |
47.407 |
24.367 |
13.671 |
| Autonomie financière |
34.366 |
39.575 |
53.008 |
52.321 |
48.951 |
43.613 |
37.996 |
48.261 |
60.795 |
| Capacité de remboursement |
3.061 |
1.166 |
0.411 |
1.169 |
2.049 |
3.667 |
45.3 |
1.272 |
0.716 |
| CAF sur CA |
1.254% |
2.643% |
5.692% |
4.896% |
4.278% |
2.317% |
0.175% |
3.83% |
4.067% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.25%
Méd: 8.32%
Q3: 35.56%
Average
-14 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CALI DECO (13.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 21.42%
Méd: 44.72%
Q3: 63.78%
Bon
+31 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CALI DECO (60.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 0.9 ans
Average
-30 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de CALI DECO (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.71. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7x).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.71
Couverture des intérêts (2025)
?
1.71
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.64525 |
1.80083 |
2.29916 |
2.87636 |
3.16995 |
2.6456299999999997 |
2.09807 |
2.1925 |
2.7070299999999996 |
| Couverture des intérêts |
6.525 |
1.836 |
0.457 |
0.872 |
0.472 |
2.192 |
3.314 |
3.409 |
1.706 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.58
Méd: 2.34
Q3: 3.3
Bon
+19 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CALI DECO (2.71) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.71x
Q3: 4.79x
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de CALI DECO (1.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 49 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 67 jours de CA, soit 637 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
636 896 €
Crédit Clients (2025)
?
27 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
31 j
Rotation des stocks (2025)
?
49 j
BFR en jours de CA (2025)
?
67 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
730 266 € |
706 612 € |
359 011 € |
457 498 € |
538 298 € |
831 071 € |
1 648 365 € |
573 825 € |
636 896 € |
| Rotation des stocks (jours) |
45 |
37 |
29 |
33 |
32 |
47 |
46 |
43 |
49 |
| Crédit clients (jours) |
40 |
31 |
16 |
27 |
33 |
35 |
36 |
23 |
27 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
46 |
43 |
38 |
29 |
33 |
47 |
60 |
55 |
31 |
Positionnement de CALI DECO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 82 163€ à 239 851€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
144 956 €
Fourchette: 82 163€ - 239 851€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CALI DECO
Quel est le chiffre d'affaires de CALI DECO ?
Le chiffre d'affaires de CALI DECO en 2025 est de 3.4 M€.
CALI DECO est-elle rentable ?
Oui, CALI DECO generated a net profit of 95 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CALI DECO ?
Le siège de CALI DECO est situé à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de CALI DECO ?
La liasse fiscale de CALI DECO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CALI DECO ?
CALI DECO exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (code NAF 46.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.