# CAILLAU — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/caillau-552075749) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 552075749
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'autres articles métalliques (NAF 25.99B)
- Siège : ROMORANTIN-LANTHENAY (41200)
- Date de création : 1900-01-01
- Effectifs : 500 à 999 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 89 047 103 € | — | 78 063 791 € | 90 503 123 € | 101 664 594 € | 107 140 561 € |
| Marge brute | 61 218 013 € | — | 51 869 274 € | 55 120 682 € | 64 139 098 € | 68 984 415 € |
| EBE | 12 856 526 € | -2 816 € | 11 897 520 € | 12 484 315 € | 16 137 860 € | 19 349 152 € |
| Résultat d'exploitation | 7 841 028 € | -2 816 € | 8 235 764 € | 8 999 705 € | 12 480 172 € | 15 268 776 € |
| Résultat net | 10 024 166 € | -40 262 € | 10 711 669 € | 11 196 811 € | 14 775 829 € | 15 094 560 € |
| Capitaux propres | 58 274 166 € | -73 791 € | 61 665 544 € | 61 899 058 € | 65 628 076 € | 67 235 674 € |
| Dettes financières | 7 418 536 € | 1 268 082 € | 30 738 707 € | 28 242 702 € | 22 079 191 € | 25 017 906 € |
| Trésorerie | 6 970 752 € | 49 051 € | 2 146 454 € | 10 847 275 € | 12 577 771 € | 16 572 020 € |
| Total du bilan | 79 598 169 € | 1 196 691 € | 118 117 670 € | 133 614 248 € | 122 345 641 € | 122 887 798 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 11,3 % | — | 13,7 % | 12,4 % | 14,5 % | 14,1 % |
| Taux d'endettement | 12,7 % | -1718,5 % | 49,8 % | 45,6 % | 33,6 % | 37,2 % |
| Autonomie financière | 73,2 % | -6,2 % | 52,2 % | 46,3 % | 53,6 % | 54,7 % |
| Ratio de liquidité | 4,4 | 20,4 | 3,7 | 2,6 | 2,9 | 3,1 |
| BFR (jours de CA) | 164,4 j | — | 354,2 j | 276,2 j | 211,4 j | 182,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/caillau-552075749
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/552075749.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/552075749

Pour citer : « CAILLAU, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/caillau-552075749 ».