CAIL-DIST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAIL-DIST est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Supérettes. Basée à PARIS (75010), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 3.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAIL-DIST (SIREN 485200943)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 3 168 222 € 3 673 069 € 3 579 180 € 3 547 703 € 3 718 339 € 3 725 705 €
Résultat net 95 157 € -184 758 € 7 392 € 170 204 € 139 383 € 137 183 € 199 955 € 193 814 €
EBE N/C N/C 26 179 € 242 696 € 201 436 € 200 128 € 318 761 € 316 090 €
Marge nette N/C N/C 0.2% 4.6% 3.9% 3.9% 5.4% 5.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAIL-DIST dégage un résultat net positif de 95 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 194 k€ -> 95 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

95 157 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 520%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

519.736%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10.111%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

59.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAIL-DIST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
519.74 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.25
Méd: 23.83
Q3: 85.22
À surveiller +50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CAIL-DIST (519.74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10.11% 2024
2021
2023
2024
Q1: 10.71%
Méd: 34.3%
Q3: 54.75%
Average -37 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de CAIL-DIST (10.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.02 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.89 ans
Bon

En 2021, le capacité de remboursement de CAIL-DIST (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 225.08. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

225.083

Évolution des indicateurs de liquidité
CAIL-DIST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
225.08 2024
2021
2023
2024
Q1: 96.57
Méd: 149.63
Q3: 227.74
Bon +30 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAIL-DIST (225.08) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
8.15x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.46x
Q3: 3.02x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts de CAIL-DIST (8.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAIL-DIST

Positionnement de CAIL-DIST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supérettes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de CAIL-DIST est estimée à 554 354 € (fourchette 250 076€ - 1 251 904€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
551 transactions
250k€ 554k€ 1251k€
554 354 € Fourchette: 250 076€ - 1 251 904€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Multiple RN
95 157 € × 5.8x = 554 355 €
Range: 250 076€ - 1 251 905€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAIL-DIST

Quel est le chiffre d'affaires de CAIL-DIST ?

Le chiffre d'affaires de CAIL-DIST en 2021 est de 3.2 M€.

Is CAIL-DIST est-elle rentable ?

Oui, CAIL-DIST generated a net profit of 95 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAIL-DIST ?

Le siège de CAIL-DIST est situé à PARIS (75010), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAIL-DIST ?

La liasse fiscale de CAIL-DIST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAIL-DIST ?

CAIL-DIST exerce dans le secteur Supérettes (code NAF 47.11C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.