# CAFRILOR - ITIB — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cafrilor-itib-307390401) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 307390401
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF 43.22B)
- Siège : CHASSE-SUR-RHONE (38670)
- Date de création : 1976-01-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 350 239 € | 1 448 885 € | 1 869 503 € | — | 2 640 008 € | 1 520 952 € |
| Marge brute | 1 758 783 € | 1 147 848 € | 1 461 909 € | — | 1 973 977 € | 1 188 120 € |
| EBE | 91 760 € | 48 385 € | 159 882 € | 0 € | -418 688 € | 129 318 € |
| Résultat d'exploitation | 67 694 € | 30 620 € | 78 365 € | 0 € | -566 912 € | 69 592 € |
| Résultat net | 144 € | 8 433 € | 52 734 € | -183 478 € | -591 736 € | 28 826 € |
| Capitaux propres | 243 028 € | 251 460 € | 304 194 € | 120 717 € | -471 019 € | -442 193 € |
| Dettes financières | 453 317 € | 111 002 € | 213 635 € | 610 421 € | 460 087 € | 0 € |
| Trésorerie | 1 278 € | 5 008 € | 6 885 € | — | 11 876 € | 173 196 € |
| Total du bilan | 1 263 031 € | 1 204 540 € | 1 324 418 € | 1 913 775 € | 1 148 528 € | 1 495 329 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,0 % | 0,6 % | 2,8 % | — | -22,4 % | 1,9 % |
| Taux d'endettement | 186,5 % | 44,1 % | 70,2 % | 505,7 % | -97,7 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 19,2 % | 20,9 % | 23,0 % | 6,3 % | -41,0 % | -29,6 % |
| Ratio de liquidité | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| BFR (jours de CA) | -50,3 j | -142,3 j | -109,9 j | — | -30,9 j | -212,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cafrilor-itib-307390401
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/307390401.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/307390401

Pour citer : « CAFRILOR - ITIB, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cafrilor-itib-307390401 ».