CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Débits de boissons. Basée à LE PORT (97420), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 299 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (SIREN 508989175)
Indicateur 2022 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 299 025 € 350 000 € 356 655 € 390 388 € 332 695 €
Résultat net 12 009 € 13 900 € 17 888 € 19 050 € 17 405 €
EBE 16 368 € 16 140 € 22 408 € 22 811 € 19 660 €
Marge nette 4.0% 4.0% 5.0% 4.9% 5.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE réalise un chiffre d'affaires de 299 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.8%). Baisse significative de -15% vs 2020. Après déduction des consommations (227 k€), la marge brute s'établit à 72 k€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16 k€, représentant 5.5% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12 k€, soit 4.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

299 025 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

72 087 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 368 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

14 897 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

12 009 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5.5%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

28.556%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16.26%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4.016%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2.194

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
28.56 2022
2019
2020
2022
Q1: 2.46
Méd: 44.85
Q3: 171.11
Bon +15 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (28.56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
16.26% 2022
2019
2020
2022
Q1: 10.24%
Méd: 33.72%
Q3: 58.97%
Average +6 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (16.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2.19 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 3.47 ans
Average +39 pts sur 3 ans

En 2022, le capacité de remboursement de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (2.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 102.65. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.7x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

102.653

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

4.698

Évolution des indicateurs de liquidité
CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
102.65 2022
2019
2020
2022
Q1: 61.79
Méd: 140.64
Q3: 271.02
Average -17 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (102.65) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
4.7x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 3.77x
Excellent +50 pts sur 3 ans

En 2022, le couverture des intérêts de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (4.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. Le BFR est négatif (-52 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Sur 2016-2022, le BFR a augmenté de +20%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-43 418 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-52 j

Évolution du BFR et des délais
CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

Positionnement de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Débits de boissons

Estimation de Valorisation

Sur la base de 128 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE est estimée à 184 108 € (fourchette 110 015€ - 337 312€). Avec un EBE de 16 368€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 1.62x (valorisation premium). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
128 transactions
110k€ 184k€ 337k€
184 108 € Fourchette: 110 015€ - 337 312€
NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
16 368 € × 3.6x
Estimation 58 245 €
34 980€ - 100 993€
Multiple CA 30%
299 025 € × 1.62x
Estimation 483 211 €
290 179€ - 885 938€
Multiple RN 20%
12 009 € × 4.2x
Estimation 50 110 €
27 359€ - 105 170€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 128 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

Quel est le chiffre d'affaires de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE ?

Le chiffre d'affaires de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE en 2022 est de 299 k€.

Is CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE est-elle rentable ?

Oui, CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE generated a net profit of 12 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE ?

Le siège de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE est situé à LE PORT (97420), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE ?

La liasse fiscale de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE ?

CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.