CAFES TOZZI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 552 k€ +9 % vs 2020
EBE 2021 88 k€ +203 % vs 2020
Résultat net 2021 70 k€ +682 % vs 2020

CAFES TOZZI est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices. Basée à FRANCONVILLE (95130), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 552 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 552 k€, EBE 88 k€ (15.9 % du CA), résultat net 70 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 171 k€, dettes financières 74 k€, trésorerie 10 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CAFES TOZZI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAFES TOZZI (SIREN 421660895) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 552 506 926 951 959 920
Résultat net -54 70 9 16 8 56 43
EBE N/C 88 29 63 59 85 64
Marge brute — 262 249 466 494 452 440
Résultat d'exploitation — 73 11 21 21 63 47
Marge nette N/C 12,6 % 1,8 % 1,8 % 0,8 % 5,9 % 4,7 %
Capitaux propres 171 272 202 193 177 169 115
Dettes financières 74 126 160 88 102 39 65
Trésorerie 10 17 39 9 0 10 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CAFES TOZZI enregistre une perte nette de 54 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

552 249 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

261 927 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

87 843 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

73 022 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

69 751 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

15,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 12,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,5%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

43,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41,9 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,3 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAFES TOZZI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
43,0% 2023
Q1: 0,3%
Méd: 24,8%
Q3: 145,4%
Moyen 79,2 % → 43 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de CAFES TOZZI (43,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
41,9% 2023
Q1: 9,9%
Méd: 23,6%
Q3: 44,4%
Bon 46,8 % → 41,9 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de CAFES TOZZI (41,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,89. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,89

Évolution des indicateurs de liquidité
CAFES TOZZI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,89 2021
Q1: 1,32
Méd: 2,09
Q3: 3,23
Bon 2,5 → 2,9 depuis 2020

En 2021, le ratio de liquidité de CAFES TOZZI (2,89) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 103 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 37 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

158 634 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

31 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

28 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

103 j

Évolution du BFR et des délais
CAFES TOZZI

Positionnement de CAFES TOZZI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Estimation de Valorisation

Sur la base de 69 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de CAFES TOZZI est estimée à 206 402 € (fourchette 65 430€ - 374 818€). Avec un EBE de 87 843€, le multiple sectoriel de 2.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
69 tx
65k€ 206k€ 374k€
206 402 € Fourchette: 65 430€ - 374 818€
NAF 4 année 2021 Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
87 843 € × 2.2x
Estimation 196 398 €
48 312€ - 361 871€
Multiple CA 30%
552 249 € × 0.33x
Estimation 180 882 €
84 091€ - 274 626€
Multiple RN 20%
69 751 € × 3.9x
Estimation 269 693 €
80 234€ - 557 474€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 69 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAFES TOZZI

Quel est le chiffre d'affaires de CAFES TOZZI ?

Le chiffre d'affaires de CAFES TOZZI en 2021 est de 552 k€.

CAFES TOZZI est-elle rentable ?

CAFES TOZZI recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CAFES TOZZI ?

Le siège de CAFES TOZZI est situé à FRANCONVILLE (95130), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de CAFES TOZZI ?

La liasse fiscale de CAFES TOZZI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAFES TOZZI ?

CAFES TOZZI exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices (code NAF 46.37Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.