CAFE SALE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAFE SALE est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à MONTREUIL (93100), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 95 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAFE SALE (SIREN 524054715)
Indicateur 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 95 151 € 92 774 € 91 951 € 90 000 € 90 000 € N/C
Résultat net 0 € 16 524 € 15 351 € 54 644 € 50 263 € 38 849 € 47 148 €
EBE N/C 61 556 € 60 423 € 62 295 € 58 169 € 47 380 € N/C
Marge nette N/C 17.4% 16.5% 59.4% 55.8% 43.2% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAFE SALE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2021 : 47 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 151.52. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

151.516

Évolution des indicateurs de liquidité
CAFE SALE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
151.52 2024
2020
2021
2024
Q1: 83.33
Méd: 307.99
Q3: 1318.25
Average +8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAFE SALE (151.52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.4x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 12.93x
Bon

En 2021, le couverture des intérêts de CAFE SALE (0.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAFE SALE

Positionnement de CAFE SALE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Questions fréquentes sur CAFE SALE

Quel est le chiffre d'affaires de CAFE SALE ?

Le chiffre d'affaires de CAFE SALE en 2021 est de 95 k€.

Is CAFE SALE est-elle rentable ?

Oui, CAFE SALE generated a net profit of 17 k€ en 2021.

Où se situe le siège de CAFE SALE ?

Le siège de CAFE SALE est situé à MONTREUIL (93100), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de CAFE SALE ?

La liasse fiscale de CAFE SALE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAFE SALE ?

CAFE SALE exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.