CAFE PEREIRE SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAFE PEREIRE SA est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAFE PEREIRE SA (SIREN 409137072)
Indicateur 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 3 069 148 € 2 423 942 € N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 4 537 € 303 810 € 24 854 € 63 328 € 80 162 € 41 838 € -35 447 €
EBE -364 242 € 51 338 € N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette 0.1% 12.5% N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CAFE PEREIRE SA réalise un chiffre d'affaires de 3.1 M€. Sur la période 2021-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +26.6%. Vs 2021, progression de +27% (2.4 M€ -> 3.1 M€). Après déduction des consommations (994 k€), la marge brute s'établit à 2.1 M€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -364 k€, représentant -11.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+27%), l'EBE varie de -809%, réduisant la marge de 14.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5 k€, soit 0.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 069 148 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 075 166 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-364 242 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

652 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 537 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11.9%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 97%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

96.614%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32.794%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-11.722%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2.069

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAFE PEREIRE SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
96.61 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.42
Méd: 45.67
Q3: 157.58
Average +24 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de CAFE PEREIRE SA (96.61) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
32.79% 2022
2019
2021
2022
Q1: 7.88%
Méd: 31.38%
Q3: 55.22%
Bon -11 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de CAFE PEREIRE SA (32.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-2.07 ans 2022
2021
2022
Q1: -0.57 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 3.45 ans
Excellent -50 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de CAFE PEREIRE SA (-2.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 168.47. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

168.474

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.954

Évolution des indicateurs de liquidité
CAFE PEREIRE SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
168.47 2022
2019
2021
2022
Q1: 69.17
Méd: 146.22
Q3: 272.06
Bon

En 2022, le ratio de liquidité de CAFE PEREIRE SA (168.47) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-0.95x 2022
2021
2022
Q1: -0.42x
Méd: 0.37x
Q3: 4.22x
Average -50 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de CAFE PEREIRE SA (-0.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 83 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 27 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 33 jours de CA, soit 281 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

280 796 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

86 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

27 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

33 j

Évolution du BFR et des délais
CAFE PEREIRE SA

Positionnement de CAFE PEREIRE SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

Estimation de Valorisation

Sur la base de 833 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de CAFE PEREIRE SA est estimée à 1 769 065 € (fourchette 1 009 727€ - 3 059 244€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.96x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
833 transactions
1009k€ 1769k€ 3059k€
1 769 065 € Fourchette: 1 009 727€ - 3 059 244€
NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
3 069 148 € × 0.96x
Estimation 2 935 097 €
1 675 939€ - 5 072 762€
Multiple RN 20%
4 537 € × 4.4x
Estimation 20 019 €
10 409€ - 38 968€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 833 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAFE PEREIRE SA

Quel est le chiffre d'affaires de CAFE PEREIRE SA ?

Le chiffre d'affaires de CAFE PEREIRE SA en 2022 est de 3.1 M€.

Is CAFE PEREIRE SA est-elle rentable ?

Oui, CAFE PEREIRE SA generated a net profit of 5 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CAFE PEREIRE SA ?

Le siège de CAFE PEREIRE SA est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAFE PEREIRE SA ?

La liasse fiscale de CAFE PEREIRE SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAFE PEREIRE SA ?

CAFE PEREIRE SA exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.