CAFE DE LA GARE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAFE DE LA GARE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Débits de boissons. Basée à TRAPPES (78190), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 612 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAFE DE LA GARE (SIREN 803464189)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C 611 719 € 489 983 € 401 011 €
Résultat net 0 € 51 869 € 9 174 € 35 404 €
EBE N/C 61 771 € 29 448 € 61 540 €
Marge nette N/C 8.5% 1.9% 8.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAFE DE LA GARE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2021-2023 : 35 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 31%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30.954%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14.378%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAFE DE LA GARE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.27
Méd: 29.23
Q3: 134.09
Average -8 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CAFE DE LA GARE (30.95) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
14.38% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.25%
Méd: 26.5%
Q3: 55.03%
Average -16 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de CAFE DE LA GARE (14.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.61 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 3.44 ans
Bon -14 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de CAFE DE LA GARE (0.6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 163.65. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

163.654

Évolution des indicateurs de liquidité
CAFE DE LA GARE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
163.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 61.08
Méd: 130.54
Q3: 284.18
Bon +10 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAFE DE LA GARE (163.65) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.92x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 4.43x
Bon -12 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de CAFE DE LA GARE (0.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAFE DE LA GARE

Positionnement de CAFE DE LA GARE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Débits de boissons

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Questions fréquentes sur CAFE DE LA GARE

Quel est le chiffre d'affaires de CAFE DE LA GARE ?

Le chiffre d'affaires de CAFE DE LA GARE en 2023 est de 612 k€.

Is CAFE DE LA GARE est-elle rentable ?

Oui, CAFE DE LA GARE generated a net profit of 52 k€ en 2023.

Où se situe le siège de CAFE DE LA GARE ?

Le siège de CAFE DE LA GARE est situé à TRAPPES (78190), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de CAFE DE LA GARE ?

La liasse fiscale de CAFE DE LA GARE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAFE DE LA GARE ?

CAFE DE LA GARE exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.