# CAFE DE FLORE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cafe-de-flore-302507108) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 302507108
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Débits de boissons (NAF 56.30Z)
- Siège : PARIS (75006)
- Date de création : 1975-01-01
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 8 543 165 € | 3 435 325 € | 5 481 563 € | 11 436 759 € | 12 512 983 € | 12 326 176 € |
| Marge brute | 6 948 568 € | 2 811 549 € | 4 456 655 € | 9 288 998 € | 10 029 724 € | 9 881 358 € |
| EBE | 441 922 € | -384 675 € | -117 192 € | 1 094 677 € | 1 042 775 € | 505 141 € |
| Résultat d'exploitation | 128 543 € | -599 321 € | 1 011 313 € | 662 814 € | 609 011 € | 123 716 € |
| Résultat net | 293 783 € | 38 557 € | 937 638 € | 294 946 € | 416 340 € | 196 120 € |
| Capitaux propres | 3 486 298 € | 3 524 855 € | 4 462 493 € | 4 757 439 € | 5 173 780 € | — |
| Dettes financières | 77 776 € | 2 067 837 € | 2 070 773 € | 1 851 047 € | 1 340 507 € | — |
| Trésorerie | 96 676 € | 1 088 716 € | 3 159 254 € | 3 447 779 € | 3 379 859 € | — |
| Total du bilan | 5 976 108 € | 7 262 646 € | 8 815 396 € | 8 953 969 € | 9 013 320 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,4 % | 1,1 % | 17,1 % | 2,6 % | 3,3 % | 1,6 % |
| Taux d'endettement | 2,3 % | 58,7 % | 46,4 % | 38,9 % | 25,9 % | 15,6 % |
| Autonomie financière | 58,3 % | 48,5 % | 50,6 % | 53,1 % | 57,4 % | 63,7 % |
| Ratio de liquidité | 0,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 0,6 |
| BFR (jours de CA) | -28,4 j | 20,1 j | -41,4 j | -29,7 j | -25,6 j | -23,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cafe-de-flore-302507108
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/302507108.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/302507108

Pour citer : « CAFE DE FLORE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cafe-de-flore-302507108 ».