# CAFE CELTIK — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cafe-celtik-877600304) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 877600304
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Transformation du thé et du café (NAF 10.83Z)
- Siège : SAINT-BRIAC-SUR-MER (35800)
- Date de création : 2019-09-01
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 144 485 € | 364 561 € | 500 159 € | 494 091 € |
| Marge brute | 137 705 € | 248 898 € | 332 243 € | 322 042 € |
| EBE | 35 720 € | 64 294 € | 54 252 € | -14 584 € |
| Résultat d'exploitation | 14 591 € | 40 444 € | 23 824 € | -40 755 € |
| Résultat net | 10 157 € | 32 696 € | 16 518 € | -37 087 € |
| Capitaux propres | 15 157 € | 47 852 € | 64 370 € | 27 283 € |
| Dettes financières | 233 130 € | 228 861 € | 224 641 € | 220 526 € |
| Trésorerie | 14 274 € | 54 019 € | 69 179 € | 54 215 € |
| Total du bilan | 282 110 € | 362 874 € | 348 946 € | 333 809 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 7,0 % | 9,0 % | 3,3 % | -7,5 % |
| Taux d'endettement | 1538,1 % | 478,3 % | 349,0 % | 808,3 % |
| Autonomie financière | 5,4 % | 13,2 % | 18,4 % | 8,2 % |
| Ratio de liquidité | 3,8 | 2,1 | 3,3 | 2,4 |
| BFR (jours de CA) | 259,5 j | 101,9 j | 77,0 j | 94,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cafe-celtik-877600304
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/877600304.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/877600304

Pour citer : « CAFE CELTIK, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cafe-celtik-877600304 ».