# CAD & CO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cad-co-435405691) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 435405691
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF 46.41Z)
- Siège : TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160)
- Date de création : 2001-04-10

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 286 308 € | 339 255 € | 430 771 € | 211 430 € | 171 931 € | 244 145 € |
| Marge brute | 132 885 € | 148 198 € | 117 657 € | 73 733 € | 73 354 € | 123 758 € |
| EBE | 27 302 € | 52 161 € | 20 420 € | 3 209 € | -34 039 € | 15 548 € |
| Résultat d'exploitation | 28 504 € | 50 594 € | 19 499 € | 4 653 € | -34 301 € | 15 238 € |
| Résultat net | 27 585 € | 41 377 € | 19 628 € | 5 718 € | -34 387 € | 12 962 € |
| Capitaux propres | 93 370 € | 134 747 € | 196 733 € | 202 451 € | 168 064 € | 181 025 € |
| Dettes financières | 3 765 € | 1 005 € | 246 € | 323 € | 2 157 € | 22 € |
| Trésorerie | 70 644 € | 119 143 € | 202 861 € | 180 209 € | 132 632 € | 119 484 € |
| Total du bilan | 123 500 € | 224 650 € | 250 456 € | 239 518 € | 190 367 € | 205 402 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 9,6 % | 12,2 % | 4,6 % | 2,7 % | -20,0 % | 5,3 % |
| Taux d'endettement | 4,0 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 75,6 % | 60,0 % | 78,5 % | 84,5 % | 88,3 % | 88,1 % |
| Ratio de liquidité | 3,7 | 2,2 | 4,2 | 5,8 | 8,2 | 7,4 |
| BFR (jours de CA) | 22,4 j | 57,9 j | -18,6 j | 33,0 j | 52,7 j | 83,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cad-co-435405691
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/435405691.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/435405691

Pour citer : « CAD & CO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cad-co-435405691 ».