Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CACHACA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CACHACA est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à CHATEAU-GAILLARD (01500), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 187 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CACHACA (SIREN 752525063)
Indicateur 2023 2022 2019 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 187 155 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 10 023 €
EBE N/C N/C N/C 18 878 €
Marge nette N/C N/C N/C 5.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CACHACA enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 51%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

51.199%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31.987%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CACHACA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
51.2 2023
2019
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.7
Q3: 101.8
Average

En 2023, le taux d'endettement de CACHACA (51.20) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
31.99% 2023
2019
2022
2023
Q1: 13.7%
Méd: 51.31%
Q3: 84.16%
Average +12 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de CACHACA (32.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 998.10. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

998.097

Évolution des indicateurs de liquidité
CACHACA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
998.1 2023
2019
2022
2023
Q1: 110.28
Méd: 414.47
Q3: 1925.09
Bon +31 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de CACHACA (998.10) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CACHACA

Positionnement de CACHACA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur CACHACA

Quel est le chiffre d'affaires de CACHACA ?

Le chiffre d'affaires de CACHACA en 2016 est de 187 k€.

Is CACHACA est-elle rentable ?

Oui, CACHACA generated a net profit of 10 k€ en 2016.

Où se situe le siège de CACHACA ?

Le siège de CACHACA est situé à CHATEAU-GAILLARD (01500), dans le département Ain.

Où trouver la liasse fiscale de CACHACA ?

La liasse fiscale de CACHACA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CACHACA ?

CACHACA exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.