CABRI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CABRI est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à CACHAN (94230),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CABRI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CABRI réalise un chiffre d'affaires de 3.2 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.8%. Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (482 k€), la marge brute s'établit à 2.7 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 142 k€, représentant 4.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 116 k€, soit 3.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
3 213 288 €
Marge brute (2025)
?
2 731 470 €
Résultat net (2025)
?
115 859 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 3.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.13%
Autonomie financière (2025)
?
63.0%
CAF sur CA (2025)
?
3.08%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.01
Ratio de vétusté (2025)
?
37.8%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.302 |
0.234 |
0.154 |
0.131 |
| Autonomie financière |
72.638 |
74.464 |
70.675 |
74.358 |
64.352 |
69.195 |
67.61 |
63.336 |
62.997 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
None |
None |
0.0 |
0.019 |
0.079 |
0.012 |
0.013 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
-6.003% |
6.223% |
1.075% |
3.768% |
3.078% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.69%
Méd: 16.74%
Q3: 45.62%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de CABRI (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 14.39%
Méd: 34.78%
Q3: 54.78%
Excellent
-6 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CABRI (63.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 1.21 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement de CABRI (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.41. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.41
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
3.39245 |
3.6905099999999997 |
3.2286099999999998 |
3.76131 |
2.74558 |
3.04018 |
2.66141 |
2.38525 |
2.40584 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
None |
None |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.45
Méd: 2.07
Q3: 3.17
Bon
-11 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CABRI (2.41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.68x
Q3: 3.29x
Average
En 2025, le couverture des intérêts de CABRI (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 88 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. L'écart de 34 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 95 jours de CA, soit 848 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 41 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
848 115 €
Crédit Clients (2025)
?
88 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
54 j
Rotation des stocks (2025)
?
1 j
BFR en jours de CA (2025)
?
95 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
524 860 € |
335 575 € |
426 114 € |
748 509 € |
848 115 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
72 |
61 |
80 |
88 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
39 |
65 |
61 |
54 |
Positionnement de CABRI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 198 083€ à 832 439€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
290 408 €
Fourchette: 198 083€ - 832 439€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CABRI
Quel est le chiffre d'affaires de CABRI ?
Le chiffre d'affaires de CABRI en 2025 est de 3.2 M€.
CABRI est-elle rentable ?
Oui, CABRI generated a net profit of 116 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CABRI ?
Le siège de CABRI est situé à CACHAN (94230), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de CABRI ?
La liasse fiscale de CABRI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CABRI ?
CABRI exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.