# CABLAS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cablas-339769788) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 339769788
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Transformation du thé et du café (NAF 10.83Z)
- Siège : SAINT-GIRONS (09200)
- Date de création : 1986-12-20
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 348 795 € | 1 592 563 € | 2 041 406 € | 2 196 460 € | 2 453 480 € | 2 852 875 € |
| Marge brute | 748 370 € | 844 467 € | 807 690 € | 1 007 511 € | 1 177 972 € | 1 225 837 € |
| EBE | 128 508 € | 259 777 € | 27 190 € | 185 927 € | 244 766 € | 261 186 € |
| Résultat d'exploitation | -79 760 € | 75 573 € | -171 519 € | -14 330 € | 36 356 € | 42 115 € |
| Résultat net | -59 509 € | 81 843 € | -155 953 € | 3 645 € | 43 527 € | 29 893 € |
| Capitaux propres | 1 194 779 € | 1 388 286 € | 1 160 891 € | 1 143 097 € | 1 165 185 € | — |
| Dettes financières | 508 882 € | 421 346 € | 342 113 € | 512 613 € | 415 359 € | — |
| Trésorerie | 623 599 € | 659 377 € | 340 552 € | 226 519 € | 330 288 € | — |
| Total du bilan | 1 965 416 € | 2 404 228 € | 1 993 593 € | 2 004 043 € | 2 084 624 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -4,4 % | 5,1 % | -7,6 % | 0,2 % | 1,8 % | 1,0 % |
| Taux d'endettement | 42,6 % | 30,4 % | 29,5 % | 44,8 % | 35,6 % | 28,1 % |
| Autonomie financière | 60,8 % | 57,7 % | 58,2 % | 57,0 % | 55,9 % | 59,6 % |
| Ratio de liquidité | 5,3 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,0 | 3,2 |
| BFR (jours de CA) | 161,1 j | 189,7 j | 155,0 j | 157,7 j | 145,8 j | 138,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cablas-339769788
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/339769788.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/339769788

Pour citer : « CABLAS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cablas-339769788 ».