CABINET D&F : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CABINET D&F est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à SALAISE-SUR-SANNE (38150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 365 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CABINET D&F affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CABINET D&F réalise un chiffre d'affaires de 365 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -13.4%). Vs 2024, progression de +39% (263 k€ -> 365 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3 k€, représentant 0.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +25.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.4%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 200 €, soit 0.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
365 234 €
Marge brute (2025)
?
365 234 €
Résultat net (2025)
?
200 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3442%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38.0%). La CAF représente 1.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
3442.25%
Autonomie financière (2025)
?
32.62%
CAF sur CA (2025)
?
1.78%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
52.2%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
5.062 |
40.893 |
19.75 |
3.824 |
36.501 |
67.455 |
33.076 |
2271.579 |
3442.249 |
| Autonomie financière |
1.937 |
13.172 |
3.7 |
1.716 |
9.104 |
15.808 |
14.12 |
24.444 |
32.619 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.162 |
0.0 |
0.069 |
0.492 |
1.506 |
0.838 |
-0.066 |
0.0 |
| CAF sur CA |
3.442% |
6.865% |
1.072% |
1.084% |
4.69% |
3.794% |
7.858% |
-18.097% |
1.779% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.23%
Méd: 11.11%
Q3: 43.31%
À surveiller
+36 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CABINET D&F (3442.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 14.19%
Méd: 38.04%
Q3: 58.88%
Average
+20 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CABINET D&F (32.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.75. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.6x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.75
Couverture des intérêts (2025)
?
1.65
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.2346599999999999 |
2.36166 |
1.21736 |
1.80886 |
1.4593 |
1.22457 |
1.4909999999999999 |
0.8619 |
0.75401 |
| Couverture des intérêts |
36.311 |
11.82 |
2.383 |
1.241 |
0.304 |
2.313 |
29.012 |
-0.563 |
1.654 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.62
Méd: 2.34
Q3: 4.06
À surveiller
-11 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CABINET D&F (0.75) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 75 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'écart de 52 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 21 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-37 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 46 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-37 762 €
Crédit Clients (2025)
?
75 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
23 j
Rotation des stocks (2025)
?
21 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-37 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
17 984 € |
37 625 € |
2 391 € |
27 220 € |
42 853 € |
14 177 € |
21 159 € |
-35 352 € |
-37 762 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
13 |
17 |
27 |
21 |
| Crédit clients (jours) |
54 |
88 |
99 |
56 |
58 |
74 |
107 |
75 |
75 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
13 |
16 |
136 |
27 |
57 |
77 |
15 |
24 |
23 |
Positionnement de CABINET D&F dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 9 608€ à 59 611€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
13 301 €
Fourchette: 9 608€ - 59 611€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Ingénierie, études techniques
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Questions fréquentes sur CABINET D&F
Quel est le chiffre d'affaires de CABINET D&F ?
Le chiffre d'affaires de CABINET D&F en 2025 est de 365 k€.
CABINET D&F est-elle rentable ?
Oui, CABINET D&F generated a net profit of 200€ en 2025.
Où se situe le siège de CABINET D&F ?
Le siège de CABINET D&F est situé à SALAISE-SUR-SANNE (38150), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de CABINET D&F ?
La liasse fiscale de CABINET D&F est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CABINET D&F ?
CABINET D&F exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.