CABINET CTC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 5,0 M€
EBE 2022 1,2 M€
Résultat net 2022 741 k€ +38 % vs 2021

CABINET CTC est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Pratique dentaire. Basée à VIENNE (38200), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 5,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 5,0 M€, EBE 1,2 M€ (23.2 % du CA), résultat net 741 k€. Au bilan : capitaux propres 1,9 M€, dettes financières 125 k€, trésorerie 793 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CABINET CTC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CABINET CTC (SIREN 439699547) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 5 021 N/C 2 880 N/C N/C N/C
Résultat net 741 536 303 200 225 200
EBE 1 163 N/C 537 N/C N/C N/C
Marge brute 3 485 — 2 031 — — —
Résultat d'exploitation 1 044 — 450 — — —
Marge nette 14,8 % N/C 10,5 % N/C N/C N/C
Capitaux propres 1 866 1 574 1 443 1 216 1 091 1 079
Dettes financières 125 267 436 249 308 334
Trésorerie 793 996 1 122 605 560 621
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CABINET CTC réalise un chiffre d'affaires de 5,0 M€. Sur la période 2020-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +32,0%. Après déduction des consommations (1,5 M€), la marge brute s'établit à 3,5 M€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 23,2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 741 k€, soit 14,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 020 870 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 485 421 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 163 235 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 044 237 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

741 259 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (59,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,0 ans). La CAF représente 17,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,7%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

6,7 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72,2 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

17,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CABINET CTC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
6,7% 2022
Q1: 10,5%
Méd: 37,9%
Q3: 95,7%
Excellent 30,2 % → 6,7 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de CABINET CTC (6,7%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
72,2% 2022
Q1: 38,0%
Méd: 59,0%
Q3: 77,5%
Bon 66,4 % → 72,2 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de CABINET CTC (72,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2022
Q1: 0,2 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 2,4 ans
Excellent 1,1 ans → 0,1 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de CABINET CTC (0,1 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,85. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,85

Évolution des indicateurs de liquidité
CABINET CTC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,85 2022
Q1: 2,07
Méd: 3,92
Q3: 8,03
Moyen 5 → 2,9 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de CABINET CTC (2,85) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. La rotation des stocks est de 16 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 46 jours de CA, soit 648 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2022, le BFR s'est dégradé de 26 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

647 793 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

16 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

46 j

Évolution du BFR et des délais
CABINET CTC

Positionnement de CABINET CTC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Pratique dentaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 274 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CABINET CTC est estimée à 3 317 657 € (fourchette 1 234 431€ - 7 195 314€). Avec un EBE de 1 163 235€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.43x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
274 transactions
1234k€ 3317k€ 7195k€
3 317 657 € Fourchette: 1 234 431€ - 7 195 314€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 163 235 € × 3.6x
Estimation 4 174 907 €
1 687 918€ - 9 358 825€
Multiple CA 30%
5 020 870 € × 0.43x
Estimation 2 142 598 €
789 935€ - 3 585 077€
Multiple RN 20%
741 259 € × 4.0x
Estimation 2 937 122 €
767 459€ - 7 201 894€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 274 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CABINET CTC

Quel est le chiffre d'affaires de CABINET CTC ?

Le chiffre d'affaires de CABINET CTC en 2022 est de 5,0 M€.

CABINET CTC est-elle rentable ?

Oui, CABINET CTC generated a net profit of 741 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CABINET CTC ?

Le siège de CABINET CTC est situé à VIENNE (38200), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de CABINET CTC ?

La liasse fiscale de CABINET CTC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CABINET CTC ?

CABINET CTC exerce dans le secteur Pratique dentaire (code NAF 86.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.