# CAB-CONCEPTION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/cab-conception-850247297) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 850247297
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'autres machines d'usage général (NAF 28.29B)
- Siège : ANNONAY (07100)
- Date de création : 2019-03-27
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 874 053 € | 1 635 683 € | 1 980 373 € | 2 614 103 € |
| Marge brute | — | 267 534 € | 482 264 € | 608 566 € | 827 368 € |
| EBE | 0 € | 52 194 € | 103 586 € | 144 271 € | 322 233 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 42 879 € | 94 528 € | 135 334 € | 308 617 € |
| Résultat net | 30 857 € | 35 716 € | 67 555 € | 102 114 € | 233 636 € |
| Capitaux propres | 47 958 € | 83 674 € | 151 230 € | 253 345 € | 426 981 € |
| Dettes financières | 52 421 € | 42 471 € | 84 120 € | 56 985 € | 90 904 € |
| Trésorerie | 68 717 € | 111 373 € | 99 382 € | 192 169 € | 201 271 € |
| Total du bilan | 375 828 € | 535 056 € | 614 787 € | 780 533 € | 1 193 083 € |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | 4,1 % | 4,1 % | 5,2 % | 8,9 % |
| Taux d'endettement | 109,3 % | 50,8 % | 55,6 % | 22,5 % | 21,3 % |
| Autonomie financière | 12,8 % | 15,6 % | 24,6 % | 32,5 % | 35,8 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| BFR (jours de CA) | — | 146,0 j | 91,5 j | 90,0 j | 103,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/cab-conception-850247297
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/850247297.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/850247297

Pour citer : « CAB-CONCEPTION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/cab-conception-850247297 ».