Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
BUS CAFE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BUS CAFE est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Arts du spectacle vivant.
Basée à LYON (69009),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 2.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, BUS CAFE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, BUS CAFE réalise un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Après déduction des consommations (66 k€), la marge brute s'établit à 1.9 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 187 k€, représentant 9.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 16 k€, soit 0.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
1 951 420 €
Marge brute (2018)
?
1 885 854 €
Résultat net (2018)
?
15 935 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 377%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 1.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.8%).
Taux d'endettement (2018)
?
377.41%
Autonomie financière (2018)
?
1.82%
CAF sur CA (2018)
?
1.13%
Cap. Remboursement (2018)
?
3.4
Ratio de vétusté (2018)
?
4.0%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
2385.014 |
377.41 |
| Autonomie financière |
0.42 |
1.821 |
| Capacité de remboursement |
None |
3.404 |
| CAF sur CA |
None% |
1.129% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 8.71%
Q3: 62.79%
À surveiller
-15 pts sur 2 ans
En 2018, le taux d'endettement de BUS CAFE (377.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 10.02%
Méd: 30.66%
Q3: 56.95%
À surveiller
En 2018, l'autonomie financière de BUS CAFE (1.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2018)
?
0.97
Couverture des intérêts (2018)
?
0.26
| Indicateur |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
1.03711 |
0.97311 |
| Couverture des intérêts |
None |
0.263 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.07
Méd: 1.79
Q3: 3.15
À surveiller
En 2018, le ratio de liquidité de BUS CAFE (0.97) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 162 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 162 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 773 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2018)
?
772 801 €
Crédit Clients (2018)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
162 j
Rotation des stocks (2018)
?
2 j
BFR en jours de CA (2018)
?
143 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
772 801 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
162 |
Positionnement de BUS CAFE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 308 598€ à 837 332€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
476 442 €
Fourchette: 308 598€ - 837 332€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Arts du spectacle vivant
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Questions fréquentes sur BUS CAFE
Quel est le chiffre d'affaires de BUS CAFE ?
Le chiffre d'affaires de BUS CAFE en 2018 est de 2.0 M€.
BUS CAFE est-elle rentable ?
Oui, BUS CAFE generated a net profit of 16 k€ en 2018.
Où se situe le siège de BUS CAFE ?
Le siège de BUS CAFE est situé à LYON (69009), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de BUS CAFE ?
La liasse fiscale de BUS CAFE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BUS CAFE ?
BUS CAFE exerce dans le secteur Arts du spectacle vivant (code NAF 90.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.