BORNE TRAVAUX PUBLICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

BORNE TRAVAUX PUBLICS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à MARLHES (42660), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 2.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - BORNE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 530512177)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 693 100 € 2 263 499 € 2 438 113 € 1 789 032 € 1 562 073 € 1 228 243 €
Résultat net 179 398 € 101 824 € 83 817 € 62 931 € 60 299 € 44 532 € 63 396 € 47 532 €
EBE N/C N/C 186 829 € 152 926 € 187 718 € 121 066 € 47 227 € 78 592 €
Marge nette N/C N/C 3.1% 2.8% 2.5% 2.5% 4.1% 3.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, BORNE TRAVAUX PUBLICS dégage un résultat net positif de 179 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 48 k€ -> 179 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

179 398 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 84%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

84.139%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20.913%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
BORNE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
84.14 2024
2021
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average

En 2024, le taux d'endettement de BORNE TRAVAUX PUBLICS (84.14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
20.91% 2024
2021
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average -8 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de BORNE TRAVAUX PUBLICS (20.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2.58 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Average

En 2021, le capacité de remboursement de BORNE TRAVAUX PUBLICS (2.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 116.64. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

116.643

Évolution des indicateurs de liquidité
BORNE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
116.64 2024
2021
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
À surveiller -7 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de BORNE TRAVAUX PUBLICS (116.64) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
1.74x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Bon

En 2021, le couverture des intérêts de BORNE TRAVAUX PUBLICS (1.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
BORNE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de BORNE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 126 111€ à 2 456 965€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
126k€ 397k€ 2456k€
397 710 € Fourchette: 126 111€ - 2 456 965€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur BORNE TRAVAUX PUBLICS

Quel est le chiffre d'affaires de BORNE TRAVAUX PUBLICS ?

Le chiffre d'affaires de BORNE TRAVAUX PUBLICS en 2021 est de 2.7 M€.

Is BORNE TRAVAUX PUBLICS est-elle rentable ?

Oui, BORNE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 179 k€ en 2024.

Où se situe le siège de BORNE TRAVAUX PUBLICS ?

Le siège de BORNE TRAVAUX PUBLICS est situé à MARLHES (42660), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de BORNE TRAVAUX PUBLICS ?

La liasse fiscale de BORNE TRAVAUX PUBLICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BORNE TRAVAUX PUBLICS ?

BORNE TRAVAUX PUBLICS exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.