BOREAL BH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

BOREAL BH est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à BELFORT (90000), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 818 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - BOREAL BH (SIREN 500439799)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 817 929 € 891 777 € 927 797 € 1 002 768 €
Résultat net -167 461 € -122 798 € -264 071 € -70 559 € -14 651 € -3 133 € 105 976 €
EBE N/C N/C N/C -8 345 € 52 782 € 59 245 € 207 241 €
Marge nette N/C N/C N/C -8.6% -1.6% -0.3% 10.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, BOREAL BH enregistre une perte nette de 167 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-167 461 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4706%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4706.103%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1.877%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
BOREAL BH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4706.1 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de BOREAL BH (4706.10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1.88% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average -30 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de BOREAL BH (1.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 45.39. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

45.394

Évolution des indicateurs de liquidité
BOREAL BH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
45.39 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
À surveiller -9 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de BOREAL BH (45.39) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
BOREAL BH

Positionnement de BOREAL BH dans son secteur

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Questions fréquentes sur BOREAL BH

Quel est le chiffre d'affaires de BOREAL BH ?

Le chiffre d'affaires de BOREAL BH en 2020 est de 818 k€.

Is BOREAL BH est-elle rentable ?

BOREAL BH recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de BOREAL BH ?

Le siège de BOREAL BH est situé à BELFORT (90000), dans le département Territoire de Belfort.

Où trouver la liasse fiscale de BOREAL BH ?

La liasse fiscale de BOREAL BH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BOREAL BH ?

BOREAL BH exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.