BIOCELL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2022 : 786 k€ Simplifié CA 2018 : -
Chiffre d'affaires 2022 786 k€ -25 % vs 2021
EBE 2022 -140 k€
Résultat net 2022 -146 k€

BIOCELL est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette. Basée à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 786 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 786 k€, EBE -140 k€ (-17.8 % du CA), résultat net -146 k€. Au bilan : capitaux propres 330 k€, dettes financières 12 k€, trésorerie 14 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, BIOCELL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - BIOCELL (SIREN 488515396) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 786 1 043 N/C N/C
Résultat net -146 -69 273 250
EBE -140 -83 N/C N/C
Marge brute 402 410 — —
Résultat d'exploitation -145 -95 — —
Marge nette -18,5 % -6,6 % N/C N/C
Capitaux propres 330 734 833 590
Dettes financières 12 26 63 78
Trésorerie 14 399 490 196
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, BIOCELL réalise un chiffre d'affaires de 786 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2022 (TCAM : -24,6%). Baisse significative de -25% vs 2021. Après déduction des consommations (384 k€), la marge brute s'établit à 402 k€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -140 k€, représentant -17,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 25 % et l'EBE de 70 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -146 k€ (-18,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

786 233 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

402 347 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-140 339 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-145 348 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-145 567 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,6%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,6 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

75,7 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-17,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BIOCELL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,6% 2022
Q1: 1,9%
Méd: 26,6%
Q3: 87,6%
Bon 7,6 % → 3,6 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de BIOCELL (3,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
75,7% 2022
Q1: 22,1%
Méd: 41,6%
Q3: 63,7%
Excellent 83,1 % → 75,7 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de BIOCELL (75,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,99. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,99

Évolution des indicateurs de liquidité
BIOCELL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,99 2022
Q1: 1,36
Méd: 2,11
Q3: 3,40
Excellent 8,8 → 4 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de BIOCELL (3,99) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. L'écart de 53 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 145 jours de CA, soit 317 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est dégradé de 35 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

317 442 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

33 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

40 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

145 j

Évolution du BFR et des délais
BIOCELL

Positionnement de BIOCELL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

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Questions fréquentes sur BIOCELL

Quel est le chiffre d'affaires de BIOCELL ?

Le chiffre d'affaires de BIOCELL en 2022 est de 786 k€.

BIOCELL est-elle rentable ?

BIOCELL recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de BIOCELL ?

Le siège de BIOCELL est situé à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de BIOCELL ?

La liasse fiscale de BIOCELL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BIOCELL ?

BIOCELL exerce dans le secteur Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (code NAF 20.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.