# BDO CASH MANAGEMENT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/bdo-cash-management-413350919) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 413350919
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF 70.22Z)
- Siège : BELLIGNAT (01100)
- Date de création : 1997-07-29
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 657 717 € | 1 730 013 € | 1 540 029 € | — | 1 554 864 € | 1 796 915 € |
| Marge brute | 1 509 662 € | 1 586 087 € | 1 119 003 € | — | 1 104 497 € | 1 179 978 € |
| EBE | 82 365 € | 113 093 € | 63 362 € | 0 € | 41 903 € | 45 682 € |
| Résultat d'exploitation | 71 861 € | 113 417 € | 59 465 € | 0 € | 35 209 € | 34 190 € |
| Résultat net | 53 361 € | 109 909 € | 46 436 € | 144 788 € | 25 582 € | 25 261 € |
| Capitaux propres | 352 464 € | 344 074 € | 280 610 € | 382 384 € | 263 180 € | — |
| Dettes financières | 2 148 € | 27 759 € | 116 621 € | 33 669 € | 1 090 € | — |
| Trésorerie | 166 156 € | 408 189 € | 405 960 € | 399 109 € | 214 791 € | — |
| Total du bilan | 782 190 € | 904 454 € | 916 326 € | 909 986 € | 882 434 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,2 % | 6,4 % | 3,0 % | — | 1,6 % | 1,4 % |
| Taux d'endettement | 0,6 % | 8,1 % | 41,6 % | 8,8 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 45,1 % | 38,0 % | 30,6 % | 42,0 % | 29,8 % | 27,7 % |
| Ratio de liquidité | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,0 |
| BFR (jours de CA) | 75,5 j | 32,8 j | 30,9 j | — | 39,7 j | 41,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/bdo-cash-management-413350919
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/413350919.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/413350919

Pour citer : « BDO CASH MANAGEMENT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/bdo-cash-management-413350919 ».