Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
BATEAU PERMIS RHONE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BATEAU PERMIS RHONE est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 17 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Enseignement de la conduite.
Basée à GIVORS (69700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 8 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, BATEAU PERMIS RHONE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, BATEAU PERMIS RHONE réalise un chiffre d'affaires de 8 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -30.5%). Baisse significative de -14% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -543 €, représentant -6.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +123.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6 k€, soit 73.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2020)
?
7 878 €
Marge brute (2020)
?
7 878 €
Résultat net (2020)
?
5 792 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 292%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 73.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.3%).
Taux d'endettement (2020)
?
Non significatif
Autonomie financière (2020)
?
Non significatif
CAF sur CA (2020)
?
73.52%
Cap. Remboursement (2020)
?
0.07
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
30.504 |
-69.817 |
-292.208 |
-106.7 |
-108.343 |
| Autonomie financière |
12.093 |
23.591 |
46.705 |
552.23 |
292.229 |
| Capacité de remboursement |
0.529 |
-0.897 |
0.0 |
0.0 |
0.072 |
| CAF sur CA |
3.604% |
-6.776% |
4.33% |
-113.884% |
73.521% |
Positionnement sectoriel
Q1: 11.07%
Méd: 30.69%
Q3: 51.68%
Excellent
+30 pts sur 3 ans
En 2020, l'autonomie financière de BATEAU PERMIS RHONE (292.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 2.43 ans
Bon
En 2020, le capacité de remboursement de BATEAU PERMIS RHONE (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.23. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2020)
?
0.23
Couverture des intérêts (2020)
?
-2.03
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
1.79944 |
0.8898900000000001 |
0.47159 |
0.09413 |
0.22576000000000002 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
-0.63 |
-1.983 |
-0.192 |
-2.026 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.01
Méd: 1.64
Q3: 2.74
À surveiller
-11 pts sur 3 ans
En 2020, le ratio de liquidité de BATEAU PERMIS RHONE (0.23) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 7 jours. L'écart de 48 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-228 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 229 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
-4 983 €
Crédit Clients (2020)
?
55 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
7 j
Rotation des stocks (2020)
?
0 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-228 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
1 327 € |
120 € |
-1 227 € |
-11 224 € |
-4 983 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
15 |
20 |
9 |
18 |
55 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
7 |
5 |
15 |
6 |
7 |
Positionnement de BATEAU PERMIS RHONE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 4 939€ à 9 239€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
6 752 €
Fourchette: 4 939€ - 9 239€
NAF 5 année 2020
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur BATEAU PERMIS RHONE
Quel est le chiffre d'affaires de BATEAU PERMIS RHONE ?
Le chiffre d'affaires de BATEAU PERMIS RHONE en 2020 est de 8 k€.
BATEAU PERMIS RHONE est-elle rentable ?
Oui, BATEAU PERMIS RHONE generated a net profit of 6 k€ en 2020.
Où se situe le siège de BATEAU PERMIS RHONE ?
Le siège de BATEAU PERMIS RHONE est situé à GIVORS (69700), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de BATEAU PERMIS RHONE ?
La liasse fiscale de BATEAU PERMIS RHONE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BATEAU PERMIS RHONE ?
BATEAU PERMIS RHONE exerce dans le secteur Enseignement de la conduite (code NAF 85.53Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.