BALISCO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

BALISCO est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 8 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - BALISCO (SIREN 798775821)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 7 948 € 1 731 229 € 4 681 599 € 3 756 864 € 3 004 750 € 1 718 314 €
Résultat net -3 986 185 € -2 533 114 € -962 432 € 18 849 386 € -6 293 210 € 2 129 335 € 1 844 433 € 94 038 €
EBE -9 600 € -27 234 € -12 492 € -1 321 695 € 322 062 € 494 062 € 5 860 € -12 907 €
Marge nette N/C N/C -12109.1% 1088.8% -134.4% 56.7% 61.4% 5.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, BALISCO enregistre une perte nette de 4.0 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-9 600 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-9 600 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 986 185 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -133%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -294%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-133.325%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-294.032%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-12.01

Évolution des indicateurs de solvabilité
BALISCO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-133.32 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de BALISCO (-133.32) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-294.03% 2023
2020
2021
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Average -50 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de BALISCO (-294.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-12.01 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.23 ans
Excellent -8 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de BALISCO (-12.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2616.49. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2616.493

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-44748.854

Évolution des indicateurs de liquidité
BALISCO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2616.49 2023
2020
2021
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Bon -8 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de BALISCO (2616.49) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-44748.85x 2023
2020
2021
2023
Q1: -65.31x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -25 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de BALISCO (-44748.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

39 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
BALISCO

Positionnement de BALISCO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur BALISCO

Quel est le chiffre d'affaires de BALISCO ?

Le chiffre d'affaires de BALISCO en 2020 est de 8 k€.

Is BALISCO est-elle rentable ?

BALISCO recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de BALISCO ?

Le siège de BALISCO est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de BALISCO ?

La liasse fiscale de BALISCO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BALISCO ?

BALISCO exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.