BALAS TEXTILE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

BALAS TEXTILE est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Tissage. Basée à SAINT-ROMAIN-DE-POPEY (69490), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - BALAS TEXTILE (SIREN 434993069)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 558 393 € 4 143 668 € 5 501 994 € 5 959 362 € 6 437 183 € 9 318 896 € 7 110 371 € 6 909 311 € 6 283 108 € 5 783 188 €
Résultat net -294 916 € -1 577 106 € 163 819 € 262 316 € 387 188 € 581 219 € 223 038 € 145 175 € 112 590 € 346 401 €
EBE -149 860 € -638 996 € 158 700 € 456 854 € -498 714 € 1 836 496 € 589 072 € 229 909 € 143 193 € 701 115 €
Marge nette -6.5% -38.1% 3.0% 4.4% 6.0% 6.2% 3.1% 2.1% 1.8% 6.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, BALAS TEXTILE réalise un chiffre d'affaires de 4.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.6%). Vs 2024, progression de +10% (4.1 M€ -> 4.6 M€). Après déduction des consommations (1.6 M€), la marge brute s'établit à 3.0 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -150 k€, représentant -3.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +12.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -295 k€ (-6.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 558 393 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 964 723 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-149 860 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-193 717 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-294 916 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3.3%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33.967%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50.762%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5.643%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.623

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
BALAS TEXTILE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33.97 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.02
Méd: 5.86
Q3: 30.9
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de BALAS TEXTILE (33.97) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
50.76% 2025
2023
2024
2025
Q1: 49.43%
Méd: 65.74%
Q3: 72.12%
Average -8 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de BALAS TEXTILE (50.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-3.62 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.18 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.5 ans
Excellent -77 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de BALAS TEXTILE (-3.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 239.38. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

239.381

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-76.367

Évolution des indicateurs de liquidité
BALAS TEXTILE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
239.38 2025
2023
2024
2025
Q1: 262.18
Méd: 369.94
Q3: 558.25
À surveiller -25 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de BALAS TEXTILE (239.38) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-76.37x 2025
2023
2024
2025
Q1: -9.91x
Méd: 1.46x
Q3: 17.06x
À surveiller -55 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de BALAS TEXTILE (-76.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 106 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 117 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 434 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 450 jours de CA, soit 5.7 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 699 815 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

106 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

117 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

434 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

450 j

Évolution du BFR et des délais
BALAS TEXTILE

Positionnement de BALAS TEXTILE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tissage

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Questions fréquentes sur BALAS TEXTILE

Quel est le chiffre d'affaires de BALAS TEXTILE ?

Le chiffre d'affaires de BALAS TEXTILE en 2025 est de 4.6 M€.

Is BALAS TEXTILE est-elle rentable ?

BALAS TEXTILE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de BALAS TEXTILE ?

Le siège de BALAS TEXTILE est situé à SAINT-ROMAIN-DE-POPEY (69490), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de BALAS TEXTILE ?

La liasse fiscale de BALAS TEXTILE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BALAS TEXTILE ?

BALAS TEXTILE exerce dans le secteur Tissage (code NAF 13.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.