BABTEC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,4 M€ +3 % vs 2023
EBE 2024 255 k€ +9 % vs 2023
Résultat net 2024 -25 k€ -159 % vs 2023

BABTEC est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées. Basée à LYON (69009), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE 255 k€ (18.3 % du CA), résultat net -25 k€. Au bilan : capitaux propres -1,6 M€, dettes financières 3,3 M€, trésorerie 13 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, BABTEC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - BABTEC (SIREN 387829773) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 390 1 348 1 484 1 087 169 1 496 538 1 009 683
Résultat net -25 43 -86 -306 -279 -429 -123 -98 -360
EBE 255 234 164 -79 -362 -3 53 -150 -285
Marge brute 720 707 682 435 41 422 202 202 157
Résultat d'exploitation 237 250 23 -276 -237 -385 -99 -99 -364
Marge nette -1,8 % 3,2 % -5,8 % -28,2 % -165,1 % -28,7 % -22,8 % -9,7 % -52,7 %
Capitaux propres -1 567 -1 540 -1 581 -1 493 -1 187 -910 -363 -363 -266
Dettes financières 3 300 3 149 3 081 3 190 3 188 3 157 2 062 2 062 1 630
Trésorerie 13 32 11 7 64 31 18 18 16
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, BABTEC réalise un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +69,4%. Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (670 k€), la marge brute s'établit à 720 k€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 255 k€, représentant 18,3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,6%). Le résultat net est déficitaire à -25 k€ (-1,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 389 864 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

720 019 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

254 722 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

237 467 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-25 071 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

18,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

20,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BABTEC

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
20,2 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de BABTEC (20,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,87. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,87

Évolution des indicateurs de liquidité
BABTEC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,87 2024
Q1: 1,71
Méd: 2,43
Q3: 3,96
Excellent 8,3 → 8,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de BABTEC (8,87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 91 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 146 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 449 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 461 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 128 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 779 123 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

91 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

146 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

449 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

461 j

Évolution du BFR et des délais
BABTEC

Positionnement de BABTEC dans son secteur

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Questions fréquentes sur BABTEC

Quel est le chiffre d'affaires de BABTEC ?

Le chiffre d'affaires de BABTEC en 2024 est de 1,4 M€.

BABTEC est-elle rentable ?

BABTEC recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de BABTEC ?

Le siège de BABTEC est situé à LYON (69009), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de BABTEC ?

La liasse fiscale de BABTEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BABTEC ?

BABTEC exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines spécialisées (code NAF 28.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.