Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: 5458Taille: PMEDate de création: 2006-01-02 (20 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Mécanique industrielleLocalisation: LA GARDE (83130), Var
AZUR USINAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AZUR USINAGE est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle.
Basée à LA GARDE (83130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 123 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, AZUR USINAGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, AZUR USINAGE réalise un chiffre d'affaires de 123 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +1.2%). Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (9 k€), la marge brute s'établit à 114 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 414 €, représentant 0.3% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.6%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -2 k€ (-1.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
122 673 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
113 681 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
414 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-97 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-2 152 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 48%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (47.5%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
47.72%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-1.75%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-0.82
Évolution des indicateurs de solvabilité AZUR USINAGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
99.107
9.248
25.249
16.284
25.735
577.028
80.258
47.722
Autonomie financière
25.127
3.939
10.217
7.25
10.917
26.773
27.997
16.011
Capacité de remboursement
0.0
0.044
1.906
0.76
1.571
-0.506
2.371
-0.825
CAF sur CA
5.157%
7.954%
2.626%
4.282%
3.239%
-17.255%
2.652%
-1.754%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
47.72%2024
Q1: 10.28%
Méd: 32.63%
Q3: 81.74%
Average-23 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'AZUR USINAGE (47.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
16.01%2024
Q1: 29.57%
Méd: 47.47%
Q3: 62.29%
À surveiller-10 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'AZUR USINAGE (16.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
2.37 ans2023
Q1: 0.19 ans
Méd: 1.17 ans
Q3: 2.74 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement d'AZUR USINAGE (2.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.42. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.5) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.42
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité AZUR USINAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
1.27521
1.68073
1.81134
1.8689500000000001
1.8162399999999999
1.09918
1.8359800000000002
1.4182599999999999
Couverture des intérêts
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.422024
Q1: 1.76
Méd: 2.51
Q3: 3.64
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'AZUR USINAGE (1.42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
0.0x2024
Q1: 0.2x
Méd: 2.31x
Q3: 8.15x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts d'AZUR USINAGE (0.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-33 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-11 150 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
40 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
32 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-33 j
Évolution du BFR et des délais AZUR USINAGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-15 499 €
-1 484 €
-1 808 €
4 155 €
-5 228 €
-2 783 €
926 €
-11 150 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
58
65
59
77
53
58
59
40
Crédit fournisseurs (jours)
69
53
31
27
47
38
23
32
Positionnement de AZUR USINAGE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle
Estimation de Valorisation
Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'AZUR USINAGE est estimée à
12 199 €
(fourchette 6 492€ - 19 734€).
Avec un EBE de 414€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
93 tx
6k€12k€19k€
12 199 €Fourchette: 6 492€ - 19 734€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
414 €×2.7x
Estimation1 117 €
366€ - 2 120€
Multiple CA30%
122 673 €×0.25x
Estimation30 671 €
16 704€ - 49 091€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez AZUR USINAGE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de AZUR USINAGE en 2024 est de 123 k€.
AZUR USINAGE est-elle rentable ?
AZUR USINAGE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de AZUR USINAGE ?
Le siège de AZUR USINAGE est situé à LA GARDE (83130), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de AZUR USINAGE ?
La liasse fiscale de AZUR USINAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AZUR USINAGE ?
AZUR USINAGE exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.