A.W.FABER CASTELL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 9,4 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 474 k€ -7 % vs 2024
Résultat net 2025 128 k€ -19 % vs 2024

A.W.FABER CASTELL est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Basée à MASSY (91300), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 9,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 9,4 M€, EBE 474 k€ (5.0 % du CA), résultat net 128 k€. Au bilan : capitaux propres 356 k€, trésorerie 681 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, A.W.FABER CASTELL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - A.W.FABER CASTELL (SIREN 354083677) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 9 415 9 127 8 961 8 429 6 929 6 750 7 110 7 073 7 621
Résultat net 128 158 135 171 -673 -283 -161 -49 130
EBE 474 513 477 529 -366 -306 415 198 250
Marge brute 3 951 3 859 3 764 3 600 3 001 3 486 3 679 3 567 3 822
Résultat d'exploitation 179 210 156 194 -657 -275 -151 -37 216
Marge nette 1,4 % 1,7 % 1,5 % 2,0 % -9,7 % -4,2 % -2,3 % -0,7 % 1,7 %
Capitaux propres 356 385 478 343 -478 195 479 640 689
Dettes financières — — — 0 747 601 194 219 5
Trésorerie 681 289 572 650 106 550 65 209 280
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, A.W.FABER CASTELL réalise un chiffre d'affaires de 9,4 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,0%. Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (5,5 M€), la marge brute s'établit à 4,0 M€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 474 k€, représentant 5,0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 128 k€, soit 1,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 415 018 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 951 326 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

474 458 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

178 903 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

127 657 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42,7%). La CAF représente 1,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,2%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,6 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
A.W.FABER CASTELL

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
16,5% 2025
Q1: 14,7%
Méd: 42,7%
Q3: 64,1%
Moyen 20,8 % → 16,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'A.W.FABER CASTELL (16,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,12

Évolution des indicateurs de liquidité
A.W.FABER CASTELL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,12 2025
Q1: 1,36
Méd: 2,18
Q3: 3,77
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité d'A.W.FABER CASTELL (1,12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 705 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

705 467 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

27 j

Évolution du BFR et des délais
A.W.FABER CASTELL

Positionnement de A.W.FABER CASTELL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 145 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'A.W.FABER CASTELL est estimée à 1 243 482 € (fourchette 546 128€ - 3 267 256€). Avec un EBE de 474 458€, le multiple sectoriel de 2.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.19x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
145 transactions
546k€ 1243k€ 3267k€
1 243 482 € Fourchette: 546 128€ - 3 267 256€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
474 458 € × 2.6x
Estimation 1 236 585 €
449 862€ - 3 475 982€
Multiple CA 30%
9 415 018 € × 0.19x
Estimation 1 801 338 €
1 013 838€ - 4 592 199€
Multiple RN 20%
127 657 € × 3.3x
Estimation 423 941 €
85 231€ - 758 033€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 145 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur A.W.FABER CASTELL

Quel est le chiffre d'affaires de A.W.FABER CASTELL ?

Le chiffre d'affaires de A.W.FABER CASTELL en 2025 est de 9,4 M€.

A.W.FABER CASTELL est-elle rentable ?

Oui, A.W.FABER CASTELL generated a net profit of 128 k€ en 2025.

Où se situe le siège de A.W.FABER CASTELL ?

Le siège de A.W.FABER CASTELL est situé à MASSY (91300), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de A.W.FABER CASTELL ?

La liasse fiscale de A.W.FABER CASTELL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce A.W.FABER CASTELL ?

A.W.FABER CASTELL exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.