# AUTOCARS TELLESCHI — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/autocars-telleschi-301076352) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 301076352
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF 49.39A)
- Siège : SAINT-CANNAT (13760)
- Date de création : 1974-01-01
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 7 123 552 € | 5 325 428 € | 2 396 148 € | 6 070 872 € | 7 541 271 € | 5 825 959 € |
| Marge brute | 6 399 853 € | 4 572 037 € | 1 553 382 € | 5 047 467 € | 6 467 291 € | 4 948 304 € |
| EBE | 802 232 € | 186 848 € | -28 965 € | 1 393 132 € | 549 725 € | 723 037 € |
| Résultat d'exploitation | 704 636 € | 110 456 € | -78 079 € | 223 174 € | -627 101 € | 483 605 € |
| Résultat net | 549 509 € | 57 600 € | 25 308 € | 606 424 € | 358 162 € | 453 031 € |
| Capitaux propres | 12 345 863 € | 12 403 463 € | 12 487 103 € | 13 073 527 € | 13 411 688 € | — |
| Dettes financières | 10 051 € | 32 785 € | 70 448 € | 227 945 € | 32 332 € | — |
| Trésorerie | 9 785 921 € | 10 486 839 € | 4 326 943 € | 3 908 874 € | 3 435 440 € | — |
| Total du bilan | 15 064 971 € | 14 500 113 € | 15 400 381 € | 16 314 518 € | 16 261 207 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 7,7 % | 1,1 % | 1,1 % | 10,0 % | 4,7 % | 7,8 % |
| Taux d'endettement | 0,1 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 82,0 % | 85,5 % | 81,1 % | 80,1 % | 82,5 % | 86,1 % |
| Ratio de liquidité | 5,3 | 6,8 | 3,8 | 4,3 | 5,2 | 7,0 |
| BFR (jours de CA) | 190,4 j | 187,9 j | 865,6 j | 448,3 j | 449,2 j | 521,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/autocars-telleschi-301076352
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/301076352.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/301076352

Pour citer : « AUTOCARS TELLESCHI, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/autocars-telleschi-301076352 ».