AUGUSTA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AUGUSTA est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Basée à PARIS (75009),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AUGUSTA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, AUGUSTA réalise un chiffre d'affaires de 4.1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -8.1%). Après déduction des consommations (2.5 M€), la marge brute s'établit à 1.6 M€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 138 k€, représentant 3.3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4 k€, soit 0.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
4 129 454 €
Marge brute (2024)
?
1 604 944 €
Résultat net (2024)
?
3 803 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 123%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 39.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
122.65%
Autonomie financière (2024)
?
23.96%
CAF sur CA (2024)
?
0.72%
Cap. Remboursement (2024)
?
39.21
Ratio de vétusté (2024)
?
24.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Taux d'endettement |
91.679 |
83.004 |
66.906 |
56.547 |
153.075 |
151.132 |
207.072 |
122.651 |
| Autonomie financière |
27.76 |
24.882 |
37.524 |
30.101 |
25.37 |
25.301 |
21.297 |
23.96 |
| Capacité de remboursement |
-2.186 |
2.457 |
1.507 |
2.043 |
21.979 |
-37.922 |
16.64 |
39.211 |
| CAF sur CA |
-3.351% |
3.487% |
4.565% |
3.315% |
1.04% |
-0.891% |
1.762% |
0.723% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 9.13%
Q3: 59.41%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement d'AUGUSTA (122.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 4.55%
Méd: 27.01%
Q3: 57.28%
Average
En 2024, l'autonomie financière d'AUGUSTA (24.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.08. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 77.4x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
2.08
Couverture des intérêts (2024)
?
77.39
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.8151599999999999 |
1.67396 |
2.47512 |
1.98441 |
2.66918 |
2.6390800000000003 |
2.88863 |
2.0782 |
| Couverture des intérêts |
-23.238 |
19.809 |
17.967 |
11.86 |
35.1 |
-628.586 |
16.41 |
77.385 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.26
Méd: 2.08
Q3: 4.16
Bon
-10 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'AUGUSTA (2.08) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 97 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'écart de 45 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 73 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 223 jours de CA, soit 2.6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 117 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 554 356 €
Crédit Clients (2024)
?
97 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
52 j
Rotation des stocks (2024)
?
73 j
BFR en jours de CA (2024)
?
223 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
754 701 € |
1 085 934 € |
1 250 816 € |
1 571 072 € |
1 499 377 € |
2 006 652 € |
2 822 724 € |
2 554 356 € |
| Rotation des stocks (jours) |
60 |
85 |
54 |
58 |
58 |
142 |
61 |
73 |
| Crédit clients (jours) |
9 |
10 |
18 |
44 |
52 |
91 |
52 |
97 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
34 |
51 |
27 |
50 |
32 |
29 |
30 |
52 |
Positionnement de AUGUSTA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 645 604€ à 1 580 545€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 011 560 €
Fourchette: 645 604€ - 1 580 545€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur AUGUSTA
Quel est le chiffre d'affaires de AUGUSTA ?
Le chiffre d'affaires de AUGUSTA en 2024 est de 4.1 M€.
AUGUSTA est-elle rentable ?
Oui, AUGUSTA generated a net profit of 4 k€ en 2024.
Où se situe le siège de AUGUSTA ?
Le siège de AUGUSTA est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de AUGUSTA ?
La liasse fiscale de AUGUSTA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AUGUSTA ?
AUGUSTA exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.