AU FIL DE L EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

AU FIL DE L EAU est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux de finition. Basée à PORTO-VECCHIO (20137), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - AU FIL DE L EAU (SIREN 390233401)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 085 763 € 1 274 704 € 1 299 816 € 1 489 774 € 1 077 000 €
Résultat net 103 701 € -151 725 € 36 408 € 74 515 € 203 175 € 122 128 €
EBE N/C -108 463 € 87 308 € 131 594 € 346 477 € 221 620 €
Marge nette N/C -14.0% 2.9% 5.7% 13.6% 11.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, AU FIL DE L EAU dégage un résultat net positif de 104 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2021 : 122 k€ -> 104 k€.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

103 701 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 51%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

51.307%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57.301%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
AU FIL DE L EAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
51.31 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.48
Méd: 20.22
Q3: 90.92
Average +36 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de AU FIL DE L EAU (51.31) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57.3% 2021
2019
2020
2021
Q1: 8.14%
Méd: 28.46%
Q3: 49.95%
Excellent

En 2021, le autonomie financière de AU FIL DE L EAU (57.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-2.39 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.57 ans
Excellent

En 2020, le capacité de remboursement de AU FIL DE L EAU (-2.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 563.86. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

563.855

Évolution des indicateurs de liquidité
AU FIL DE L EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
563.86 2021
2019
2020
2021
Q1: 136.28
Méd: 196.1
Q3: 326.28
Excellent

En 2021, le ratio de liquidité de AU FIL DE L EAU (563.86) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.33x
Average

En 2020, le couverture des intérêts de AU FIL DE L EAU (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 321 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 158 jours. L'écart de 163 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

321 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

158 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
AU FIL DE L EAU

Positionnement de AU FIL DE L EAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux de finition

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions). Cette fourchette de 119 620€ à 591 109€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2021
Indicatif
119k€ 333k€ 591k€
333 047 € Fourchette: 119 620€ - 591 109€
NAF 4 année 2021 Agrégé au niveau sous-classe NAF

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Autres travaux de finition)

Comparez AU FIL DE L EAU avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres travaux de finition

Questions fréquentes sur AU FIL DE L EAU

Quel est le chiffre d'affaires de AU FIL DE L EAU ?

Le chiffre d'affaires de AU FIL DE L EAU en 2020 est de 1.1 M€.

Is AU FIL DE L EAU est-elle rentable ?

Oui, AU FIL DE L EAU generated a net profit of 104 k€ en 2021.

Où se situe le siège de AU FIL DE L EAU ?

Le siège de AU FIL DE L EAU est situé à PORTO-VECCHIO (20137).

Où trouver la liasse fiscale de AU FIL DE L EAU ?

La liasse fiscale de AU FIL DE L EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AU FIL DE L EAU ?

AU FIL DE L EAU exerce dans le secteur Autres travaux de finition (code NAF 43.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.