AST SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 5,0 M€ +11 % vs 2021
EBE 2022 4,9 M€ +10 % vs 2021
Résultat net 2022 3,7 M€ +13 % vs 2021

AST SERVICES est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Autre distribution de crédit. Basée à DECINES-CHARPIEU (69150), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 5,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 5,0 M€, EBE 4,9 M€ (97.1 % du CA), résultat net 3,7 M€. Au bilan : capitaux propres 3,7 M€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, AST SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - AST SERVICES (SIREN 519304315) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 015 4 517 3 957 3 518 2 451 1 799 946
Résultat net 3 672 3 250 2 754 2 358 1 588 1 172 610
EBE 4 871 4 413 3 807 3 375 2 331 1 745 908
Marge brute 5 015 4 517 3 957 3 518 2 451 1 799 946
Résultat d'exploitation 4 871 4 413 3 807 3 375 2 331 1 746 908
Marge nette 73,2 % 71,9 % 69,6 % 67,0 % 64,8 % 65,1 % 64,5 %
Capitaux propres 3 719 3 296 2 800 2 405 1 637 1 219 657
Dettes financières — — — 0 754 586 —
Trésorerie 1 085 816 2 779 1 135 743 355 249
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, AST SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 5,0 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19,6%. Vs 2021, progression de +11% (4,5 M€ -> 5,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,9 M€, représentant 97,1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,7 M€, soit 73,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 015 358 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 015 358 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 870 661 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 870 661 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 672 335 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

97,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 45,6%). La CAF représente 73,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9%).

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

74,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

73,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AST SERVICES

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
74,0% 2022
Q1: 16,8%
Méd: 45,6%
Q3: 73,4%
Excellent

En 2022, l'autonomie financière d'AST SERVICES (74,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,84. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,4).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,84

Évolution des indicateurs de liquidité
AST SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,84 2022
Q1: 1,13
Méd: 3,41
Q3: 8,26
Bon 3,5 → 3,8 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité d'AST SERVICES (3,84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 106 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 215 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 109 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 195 jours de CA, soit 2,7 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 56 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 714 362 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

106 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

215 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

195 j

Évolution du BFR et des délais
AST SERVICES

Positionnement de AST SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autre distribution de crédit

Estimation de Valorisation

Sur la base de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'AST SERVICES est estimée à 1 308 477 € (fourchette 1 003 193€ - 10 221 144€). Avec un EBE de 4 870 661€, le multiple sectoriel de 0.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
135 transactions
1003k€ 1308k€ 10221k€
1 308 477 € Fourchette: 1 003 193€ - 10 221 144€

Les capitaux propres comptables (3,7 M€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
4 870 661 € × 0.3x
Estimation 1 701 630 €
1 177 811€ - 12 882 745€
Multiple CA 30%
5 015 358 € × 0.11x
Estimation 572 027 €
474 058€ - 1 145 722€
Multiple RN 20%
3 672 335 € × 0.4x
Estimation 1 430 269 €
1 360 353€ - 17 180 276€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur AST SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de AST SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de AST SERVICES en 2022 est de 5,0 M€.

AST SERVICES est-elle rentable ?

Oui, AST SERVICES generated a net profit of 3,7 M€ en 2022.

Où se situe le siège de AST SERVICES ?

Le siège de AST SERVICES est situé à DECINES-CHARPIEU (69150), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de AST SERVICES ?

La liasse fiscale de AST SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AST SERVICES ?

AST SERVICES exerce dans le secteur Autre distribution de crédit (code NAF 64.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.