ARIZONA DREAM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2023 -3 k€
Résultat net 2023 15 k€ -43 % vs 2022

ARIZONA DREAM est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à VILLIEU-LOYES-MOLLON (01800), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net positif de 15 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : EBE -3 k€, résultat net 15 k€. Au bilan : capitaux propres 78 k€, dettes financières 142 k€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ARIZONA DREAM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ARIZONA DREAM (SIREN 878324656) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 15 27 18 4 -0
EBE -3 -4 -4 -3 -12
Résultat d'exploitation -3 -4 -4 -3 -12
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 78 62 34 15 10
Dettes financières 142 144 160 182 199
Trésorerie 7 5 4 0 23
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ARIZONA DREAM dégage un résultat net positif de 15 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 370 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 370 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

15 161 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 182%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

182,2 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARIZONA DREAM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
182,2% 2023
Q1: 1,1%
Méd: 23,4%
Q3: 122,0%
À surveiller 471,7 % → 182,2 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement d'ARIZONA DREAM (182,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
34,5% 2023
Q1: 12,9%
Méd: 41,7%
Q3: 75,5%
Moyen 17,3 % → 34,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière d'ARIZONA DREAM (34,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
8,8 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,7 ans
À surveiller 8,3 ans → 8,8 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement d'ARIZONA DREAM (8,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,67. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,67

Évolution des indicateurs de liquidité
ARIZONA DREAM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,67 2023
Q1: 1,23
Méd: 2,88
Q3: 7,98
Bon 3,9 → 6,7 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'ARIZONA DREAM (6,67) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 235 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 235 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

235 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ARIZONA DREAM

Positionnement de ARIZONA DREAM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

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Questions fréquentes sur ARIZONA DREAM

Quel est le chiffre d'affaires de ARIZONA DREAM ?

Le chiffre d'affaires de ARIZONA DREAM n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

ARIZONA DREAM est-elle rentable ?

Oui, ARIZONA DREAM generated a net profit of 15 k€ en 2023.

Où se situe le siège de ARIZONA DREAM ?

Le siège de ARIZONA DREAM est situé à VILLIEU-LOYES-MOLLON (01800), dans le département Ain.

Où trouver la liasse fiscale de ARIZONA DREAM ?

La liasse fiscale de ARIZONA DREAM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARIZONA DREAM ?

ARIZONA DREAM exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.