Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ARCADE CYCLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ARCADE CYCLES est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de motocycles. Basée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 37.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-27

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ARCADE CYCLES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ARCADE CYCLES (SIREN 401612080)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 37 436 039 € 33 625 887 € 25 210 138 € 22 666 060 € 27 965 206 € 15 624 535 € 18 875 743 €
Résultat net 2 218 301 € 2 842 830 € 662 057 € 147 325 € 1 468 095 € -776 054 € 574 918 €
EBE 4 002 557 € 4 799 595 € 1 799 883 € 1 424 757 € 1 323 186 € -198 577 € 998 402 €
Marge nette 5.9% 8.5% 2.6% 0.6% 5.2% -5.0% 3.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, ARCADE CYCLES réalise un chiffre d'affaires de 37.4 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.6%. Vs 2021, progression de +11% (33.6 M€ -> 37.4 M€). Après déduction des consommations (21.0 M€), la marge brute s'établit à 16.4 M€, soit un taux de 44%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.0 M€, représentant 10.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -17%, réduisant la marge de 3.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.2 M€, soit 5.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

37 436 039 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 416 726 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 002 557 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 367 242 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 218 301 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10.7%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (125.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.8 ans). La CAF représente 5.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67.22%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44.12%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5.58%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2.95

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARCADE CYCLES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
117.34% 2020
Q1: 94.63%
Méd: 124.96%
Q3: 263.84%
Bon

En 2020, le taux d'endettement d'ARCADE CYCLES (117.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
32.83% 2020
Q1: 22.47%
Méd: 32.38%
Q3: 39.02%
Bon

En 2020, l'autonomie financière d'ARCADE CYCLES (32.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4.81 ans 2020
Q1: 0.67 ans
Méd: 2.8 ans
Q3: 5.22 ans
Average

En 2020, le capacité de remboursement d'ARCADE CYCLES (4.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.73. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.2x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7x).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.73

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.23

Évolution des indicateurs de liquidité
ARCADE CYCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.94 2020
Q1: 2.19
Méd: 2.49
Q3: 4.23
Bon

En 2020, le ratio de liquidité d'ARCADE CYCLES (3.94) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
2.23x 2022
Q1: -0.78x
Méd: 0.73x
Q3: 2.92x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts d'ARCADE CYCLES (2.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 110 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 159 jours de CA, soit 16.5 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

16 522 770 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

110 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

159 j

Évolution du BFR et des délais
ARCADE CYCLES

Positionnement de ARCADE CYCLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de motocycles

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Questions fréquentes sur ARCADE CYCLES

Quel est le chiffre d'affaires de ARCADE CYCLES ?

Le chiffre d'affaires de ARCADE CYCLES en 2022 est de 37.4 M€.

ARCADE CYCLES est-elle rentable ?

Oui, ARCADE CYCLES generated a net profit of 2.2 M€ en 2022.

Où se situe le siège de ARCADE CYCLES ?

Le siège de ARCADE CYCLES est situé à LA ROCHE-SUR-YON (85000), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de ARCADE CYCLES ?

La liasse fiscale de ARCADE CYCLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARCADE CYCLES ?

ARCADE CYCLES exerce dans le secteur Fabrication de motocycles (code NAF 30.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.