AQUILUS VAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,5 M€ -24 % vs 2024
EBE 2025 -158 k€
Résultat net 2025 -101 k€

AQUILUS VAL est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Basée à VALENCE (26000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,5 M€, EBE -158 k€ (-6.4 % du CA), résultat net -101 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 166 k€, dettes financières 181 k€, trésorerie 181 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AQUILUS VAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AQUILUS VAL (SIREN 347426298) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 2 466 3 236 4 043 4 412 4 018 3 275 2 684 3 003 2 488 2 637
Résultat net -101 -94 60 9 120 54 0 63 0 20
EBE -158 -75 83 57 325 158 78 97 2 89
Marge brute 1 293 1 828 2 274 2 468 2 309 1 891 1 429 1 602 1 345 1 428
Résultat d'exploitation -179 -93 80 7 169 71 6 99 -37 24
Marge nette -4,1 % -2,9 % 1,5 % 0,2 % 3,0 % 1,6 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,8 %
Capitaux propres — 166 260 200 392 273 219 276 212 212
Dettes financières — 181 201 202 108 39 46 50 4 46
Trésorerie — 181 438 342 669 304 218 96 56 73
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AQUILUS VAL réalise un chiffre d'affaires de 2,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -9,3%). Baisse significative de -24% vs 2024. Après déduction des consommations (1,2 M€), la marge brute s'établit à 1,3 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -158 k€, représentant -6,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 24 % et l'EBE de 110 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -101 k€ (-4,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 465 808 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 293 275 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-157 657 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-178 692 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-101 250 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 191%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46,0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

190,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AQUILUS VAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
190,6% 2025
Q1: 6,0%
Méd: 28,3%
Q3: 79,4%
À surveiller 77,1 % → 190,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'AQUILUS VAL (190,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
7,8% 2025
Q1: 32,3%
Méd: 46,0%
Q3: 62,5%
À surveiller 22,8 % → 7,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'AQUILUS VAL (7,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,8 ans 2023
Q1: 0,3 ans
Méd: 1,6 ans
Q3: 4,2 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement d'AQUILUS VAL (3,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,10. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,10

Évolution des indicateurs de liquidité
AQUILUS VAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,10 2025
Q1: 1,62
Méd: 2,24
Q3: 3,41
À surveiller 1,5 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'AQUILUS VAL (1,10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 46 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 48 jours de CA, soit 330 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

330 468 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

18 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

46 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

48 j

Évolution du BFR et des délais
AQUILUS VAL

Positionnement de AQUILUS VAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

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Questions fréquentes sur AQUILUS VAL

Quel est le chiffre d'affaires de AQUILUS VAL ?

Le chiffre d'affaires de AQUILUS VAL en 2025 est de 2,5 M€.

AQUILUS VAL est-elle rentable ?

AQUILUS VAL recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de AQUILUS VAL ?

Le siège de AQUILUS VAL est situé à VALENCE (26000), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de AQUILUS VAL ?

La liasse fiscale de AQUILUS VAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AQUILUS VAL ?

AQUILUS VAL exerce dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (code NAF 47.52B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.