AQUATECH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

AQUATECH est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à THONES (74230), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 7.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - AQUATECH (SIREN 414195404)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 6 986 164 € N/C 8 173 743 €
Résultat net -470 010 € 312 204 € -468 797 € -221 299 € 218 282 € 175 074 € 284 255 €
EBE N/C N/C N/C N/C 394 908 € N/C 370 314 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C 3.1% N/C 3.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, AQUATECH enregistre une perte nette de 470 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-470 010 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 159%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

158.515%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23.656%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
AQUATECH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
158.51 2023
2020
2021
2023
Q1: 2.1
Méd: 17.18
Q3: 54.05
Average +6 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de AQUATECH (158.51) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
23.66% 2023
2020
2021
2023
Q1: 15.58%
Méd: 35.38%
Q3: 54.07%
Average -14 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de AQUATECH (23.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 141.65. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

141.652

Évolution des indicateurs de liquidité
AQUATECH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
141.65 2023
2020
2021
2023
Q1: 152.93
Méd: 207.16
Q3: 302.59
À surveiller -10 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de AQUATECH (141.65) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
AQUATECH

Positionnement de AQUATECH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Questions fréquentes sur AQUATECH

Quel est le chiffre d'affaires de AQUATECH ?

Le chiffre d'affaires de AQUATECH en 2018 est de 7.0 M€.

Is AQUATECH est-elle rentable ?

AQUATECH recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de AQUATECH ?

Le siège de AQUATECH est situé à THONES (74230), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de AQUATECH ?

La liasse fiscale de AQUATECH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AQUATECH ?

AQUATECH exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.