AQUAL EUROPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 642 k€ -5 % vs 2021
EBE 2022 186 k€ -10 % vs 2021
Résultat net 2022 133 k€ -43 % vs 2021

AQUAL EUROPE est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à TARARE (69170), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 642 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 642 k€, EBE 186 k€ (29.0 % du CA), résultat net 133 k€. Au bilan : capitaux propres 387 k€, dettes financières 220 k€, trésorerie 243 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, AQUAL EUROPE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - AQUAL EUROPE (SIREN 419304472) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2018
Chiffre d'affaires 642 674 210
Résultat net 133 234 25
EBE 186 207 52
Marge brute 642 674 210
Résultat d'exploitation 190 210 37
Marge nette 20,7 % 34,8 % 11,8 %
Capitaux propres 387 271 216
Dettes financières 220 289 362
Trésorerie 243 316 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, AQUAL EUROPE réalise un chiffre d'affaires de 642 k€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +32,2%. Léger recul de -5% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 186 k€, représentant 29,0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 133 k€, soit 20,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

642 373 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

642 373 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

186 482 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

189 530 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

132 701 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

29,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 57%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans). La CAF représente 20,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29,6%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

56,7 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

56,5 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,1 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,7 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

78,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AQUAL EUROPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
56,7% 2022
Q1: 4,7%
Méd: 35,0%
Q3: 123,6%
Moyen 167,9 % → 56,7 % depuis 2018

En 2022, le taux d'endettement d'AQUAL EUROPE (56,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
56,5% 2022
Q1: 25,9%
Méd: 54,1%
Q3: 80,7%
Bon 29,5 % → 56,5 % depuis 2018

En 2022, l'autonomie financière d'AQUAL EUROPE (56,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,7 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,2 ans
Moyen 9,1 ans → 1,7 ans depuis 2018

En 2022, la capacité de remboursement d'AQUAL EUROPE (1,7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,35. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,35

Évolution des indicateurs de liquidité
AQUAL EUROPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,35 2021
Q1: 1,21
Méd: 2,98
Q3: 8,56
Moyen 1,2 → 1,4 depuis 2018

En 2021, le ratio de liquidité d'AQUAL EUROPE (1,35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. Le BFR est négatif (-38 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est amélioré de 134 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-68 175 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-38 j

Évolution du BFR et des délais
AQUAL EUROPE

Positionnement de AQUAL EUROPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur AQUAL EUROPE

Quel est le chiffre d'affaires de AQUAL EUROPE ?

Le chiffre d'affaires de AQUAL EUROPE en 2022 est de 642 k€.

AQUAL EUROPE est-elle rentable ?

Oui, AQUAL EUROPE generated a net profit of 133 k€ en 2022.

Où se situe le siège de AQUAL EUROPE ?

Le siège de AQUAL EUROPE est situé à TARARE (69170), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de AQUAL EUROPE ?

La liasse fiscale de AQUAL EUROPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AQUAL EUROPE ?

AQUAL EUROPE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.