Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

AQUA CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

AQUA CONCEPT est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Basée à AULNAY SOUS BOIS (93600), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 152 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - AQUA CONCEPT (SIREN 798977567)
Indicateur 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 152 433 €
Résultat net 0 € 0 € 11 329 €
EBE N/C N/C -4 227 €
Marge nette N/C N/C 7.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, AQUA CONCEPT enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 698.39. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

698.391

Évolution des indicateurs de liquidité
AQUA CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
698.39 2018
2015
2017
2018
Q1: 144.3
Méd: 202.96
Q3: 305.96
Excellent +26 pts sur 3 ans

En 2018, le ratio de liquidité de AQUA CONCEPT (698.39) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2015
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.7x
Average

En 2015, le couverture des intérêts de AQUA CONCEPT (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 615 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'écart de 555 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

615 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
AQUA CONCEPT

Positionnement de AQUA CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Questions fréquentes sur AQUA CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de AQUA CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de AQUA CONCEPT en 2015 est de 152 k€.

Is AQUA CONCEPT est-elle rentable ?

Oui, AQUA CONCEPT generated a net profit of 11 k€ en 2015.

Où se situe le siège de AQUA CONCEPT ?

Le siège de AQUA CONCEPT est situé à AULNAY SOUS BOIS (93600), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de AQUA CONCEPT ?

La liasse fiscale de AQUA CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AQUA CONCEPT ?

AQUA CONCEPT exerce dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 43.22A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.