APSYS CPI SAINT ETIENNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

APSYS CPI SAINT ETIENNE est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de -112 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - APSYS CPI SAINT ETIENNE (SIREN 814742664)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires -111 556 € 111 556 € 29 376 577 € 52 995 203 € 40 232 344 € 4 359 381 € N/C
Résultat net -190 430 € -763 329 € 669 578 € 1 180 325 € -986 439 € 105 378 € -33 505 €
EBE -194 735 € -763 325 € 829 609 € 1 276 551 € -984 876 € 127 576 € -33 480 €
Marge nette 170.7% -684.3% 2.3% 2.2% -2.5% 2.4% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, APSYS CPI SAINT ETIENNE enregistre une perte nette de 190 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-111 556 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-152 107 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-194 735 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-177 922 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-190 430 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

174.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -1140%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -4%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 170.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-1139.845%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-4.006%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

170.704%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1.102

Évolution des indicateurs de solvabilité
APSYS CPI SAINT ETIENNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-1139.85 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 7.43
Q3: 207.15
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de APSYS CPI SAINT ETIENNE (-1139.85) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-4.01% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.05%
Méd: 14.2%
Q3: 50.83%
Average -11 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de APSYS CPI SAINT ETIENNE (-4.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-1.1 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -2.67 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.5 ans
Bon -35 pts sur 3 ans

En 2022, le capacité de remboursement de APSYS CPI SAINT ETIENNE (-1.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 171.41. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

171.408

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-6.423

Évolution des indicateurs de liquidité
APSYS CPI SAINT ETIENNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
171.41 2022
2020
2021
2022
Q1: 130.95
Méd: 327.63
Q3: 1054.43
Average -14 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de APSYS CPI SAINT ETIENNE (171.41) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-6.42x 2022
2020
2021
2022
Q1: -2.01x
Méd: 0.0x
Q3: 4.33x
Average -26 pts sur 3 ans

En 2022, le couverture des intérêts de APSYS CPI SAINT ETIENNE (-6.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 30 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. Au global, le BFR représente 837 jours de CA, soit -259 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-259 252 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

30 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

837 j

Évolution du BFR et des délais
APSYS CPI SAINT ETIENNE

Positionnement de APSYS CPI SAINT ETIENNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

Entreprises similaires (Promotion immobilière d'autres bâtiments)

Comparez APSYS CPI SAINT ETIENNE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

Questions fréquentes sur APSYS CPI SAINT ETIENNE

Quel est le chiffre d'affaires de APSYS CPI SAINT ETIENNE ?

Le chiffre d'affaires de APSYS CPI SAINT ETIENNE en 2022 est de -112 k€.

Is APSYS CPI SAINT ETIENNE est-elle rentable ?

APSYS CPI SAINT ETIENNE recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de APSYS CPI SAINT ETIENNE ?

Le siège de APSYS CPI SAINT ETIENNE est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de APSYS CPI SAINT ETIENNE ?

La liasse fiscale de APSYS CPI SAINT ETIENNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce APSYS CPI SAINT ETIENNE ?

APSYS CPI SAINT ETIENNE exerce dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments (code NAF 41.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.