Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
APPROCAST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
APPROCAST est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Basée à CHAUMONTEL (95270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, APPROCAST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, APPROCAST réalise un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.2%. Vs 2022, progression de +36% (1.2 M€ -> 1.6 M€). Après déduction des consommations (1.2 M€), la marge brute s'établit à 493 k€, soit un taux de 30%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 208 k€, représentant 12.6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 146 k€, soit 8.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 648 666 €
Marge brute (2023)
?
493 271 €
Résultat net (2023)
?
146 443 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46.1%). La CAF représente 9.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
0.01%
Autonomie financière (2023)
?
88.03%
CAF sur CA (2023)
?
9.45%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
17.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
5.802 |
0.06 |
0.054 |
0.034 |
8.262 |
0.0 |
0.02 |
0.014 |
| Autonomie financière |
71.964 |
80.471 |
83.715 |
81.956 |
81.116 |
87.045 |
91.188 |
88.025 |
| Capacité de remboursement |
0.206 |
0.02 |
0.006 |
0.001 |
0.485 |
0.0 |
0.001 |
0.001 |
| CAF sur CA |
12.358% |
1.713% |
4.898% |
11.722% |
11.497% |
12.32% |
9.08% |
9.451% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.15%
Méd: 15.98%
Q3: 60.12%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement d'APPROCAST (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 24.37%
Méd: 46.14%
Q3: 65.48%
Excellent
En 2023, l'autonomie financière d'APPROCAST (88.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.13 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement d'APPROCAST (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8.02. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.5x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
8.02
Couverture des intérêts (2023)
?
0.5
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
4.00352 |
4.92438 |
5.4644200000000005 |
5.1630899999999995 |
7.805879999999999 |
7.4615 |
10.73725 |
8.02349 |
| Couverture des intérêts |
0.453 |
3.913 |
2.086 |
0.016 |
0.913 |
0.296 |
0.113 |
0.496 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.6
Méd: 2.42
Q3: 3.8
Excellent
En 2023, le ratio de liquidité d'APPROCAST (8.02) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 7.38x
Average
En 2023, le couverture des intérêts d'APPROCAST (0.5x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 9 jours. L'écart de 47 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 64 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 125 jours de CA, soit 574 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
574 115 €
Crédit Clients (2023)
?
56 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
9 j
Rotation des stocks (2023)
?
64 j
BFR en jours de CA (2023)
?
125 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
226 573 € |
358 910 € |
325 593 € |
235 849 € |
315 129 € |
308 001 € |
510 165 € |
574 115 € |
| Rotation des stocks (jours) |
101 |
130 |
99 |
59 |
114 |
71 |
102 |
64 |
| Crédit clients (jours) |
25 |
43 |
48 |
37 |
45 |
32 |
41 |
56 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
23 |
36 |
31 |
26 |
25 |
11 |
5 |
9 |
Positionnement de APPROCAST dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 173 306€ à 1 279 044€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
526 485 €
Fourchette: 173 306€ - 1 279 044€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur APPROCAST
Quel est le chiffre d'affaires de APPROCAST ?
Le chiffre d'affaires de APPROCAST en 2023 est de 1.6 M€.
APPROCAST est-elle rentable ?
Oui, APPROCAST generated a net profit of 146 k€ en 2023.
Où se situe le siège de APPROCAST ?
Le siège de APPROCAST est situé à CHAUMONTEL (95270), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de APPROCAST ?
La liasse fiscale de APPROCAST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce APPROCAST ?
APPROCAST exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (code NAF 46.76Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.