Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

ANDRES TRAVAUX FORESTIERS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ANDRES TRAVAUX FORESTIERS est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Exploitation forestière. Basée à DAMMARTIN-SUR-MEUSE (52140), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ANDRES TRAVAUX FORESTIERS (SIREN 802358440)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 876 905 € N/C
Résultat net 151 702 € 124 545 € 147 646 € 85 179 €
EBE N/C N/C 278 716 € N/C
Marge nette N/C N/C 7.9% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ANDRES TRAVAUX FORESTIERS dégage un résultat net positif de 152 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2024 : 85 k€ -> 152 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

151 702 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27.075%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

56.029%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ANDRES TRAVAUX FORESTIERS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.15
Méd: 38.44
Q3: 106.46
Bon -6 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS (27.07) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
56.03% 2024
2022
2023
2024
Q1: 23.99%
Méd: 42.65%
Q3: 60.22%
Bon +14 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS (56.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.15 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.03 ans
Q3: 3.18 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS (1.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 260.58. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

260.577

Évolution des indicateurs de liquidité
ANDRES TRAVAUX FORESTIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
260.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 149.14
Méd: 261.86
Q3: 416.5
Average +9 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS (260.58) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
4.7x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.44x
Q3: 4.45x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS (4.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 255 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 395 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 140 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

255 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

395 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ANDRES TRAVAUX FORESTIERS

Positionnement de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Exploitation forestière

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Questions fréquentes sur ANDRES TRAVAUX FORESTIERS

Quel est le chiffre d'affaires de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS ?

Le chiffre d'affaires de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS en 2022 est de 1.9 M€.

Is ANDRES TRAVAUX FORESTIERS est-elle rentable ?

Oui, ANDRES TRAVAUX FORESTIERS generated a net profit of 152 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS ?

Le siège de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS est situé à DAMMARTIN-SUR-MEUSE (52140), dans le département Haute-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS ?

La liasse fiscale de ANDRES TRAVAUX FORESTIERS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ANDRES TRAVAUX FORESTIERS ?

ANDRES TRAVAUX FORESTIERS exerce dans le secteur Exploitation forestière (code NAF 02.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.