Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à SAILLY (71250), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 75 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION (SIREN 440481570)
Indicateur 2017 2015
Chiffre d'affaires N/C 75 415 €
Résultat net 0 € 12 110 €
EBE -17 092 € 12 167 €
Marge nette N/C 16.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-4 053 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-17 092 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

14 418 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35.361%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24.28%

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.559

Évolution des indicateurs de solvabilité
ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35.36 2017
2015
2017
Q1: 0.0
Méd: 6.52
Q3: 41.63
Average +19 pts sur 2 ans

En 2017, le taux d'endettement de ANALYSE CALCULS ET CONCEP... (35.36) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
24.28% 2017
2015
2017
Q1: 9.12%
Méd: 34.88%
Q3: 59.27%
Average +12 pts sur 2 ans

En 2017, le autonomie financière de ANALYSE CALCULS ET CONCEP... (24.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.56 ans 2017
2015
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.78 ans
Average +14 pts sur 2 ans

En 2017, le capacité de remboursement de ANALYSE CALCULS ET CONCEP... (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1417.50. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1417.499

Couverture des intérêts (2017) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1417.5 2017
2015
2017
Q1: 139.09
Méd: 208.97
Q3: 350.21
Excellent

En 2017, le ratio de liquidité de ANALYSE CALCULS ET CONCEP... (1417.50) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2017
2015
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.38x
Average -36 pts sur 2 ans

En 2017, le couverture des intérêts de ANALYSE CALCULS ET CONCEP... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION

Positionnement de ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION

Quel est le chiffre d'affaires de ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION ?

Le chiffre d'affaires de ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION en 2015 est de 75 k€.

Is ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION est-elle rentable ?

Oui, ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION generated a net profit of 12 k€ en 2015.

Où se situe le siège de ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION ?

Le siège de ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION est situé à SAILLY (71250), dans le département Saone-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION ?

La liasse fiscale de ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION ?

ANALYSE CALCULS ET CONCEPTION exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.