Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
AMDS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AMDS est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle.
Basée à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 280 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, AMDS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, AMDS enregistre une perte nette de 116 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2023)
?
280 486 €
Marge brute (2023)
?
280 486 €
Résultat net (2023)
?
28 411 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.2 ans) et mérite attention. La CAF représente 10.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
49.93%
Autonomie financière (2023)
?
59.36%
CAF sur CA (2023)
?
10.13%
Cap. Remboursement (2023)
?
13.8
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
100.528 |
72.352 |
63.838 |
54.263 |
54.257 |
46.191 |
49.578 |
49.932 |
79.091 |
| Autonomie financière |
45.709 |
54.374 |
56.971 |
61.207 |
60.517 |
64.421 |
63.584 |
59.357 |
40.426 |
| Capacité de remboursement |
4.33 |
3.864 |
-43.896 |
-41.039 |
-40.709 |
-29.958 |
-54.792 |
13.804 |
None |
| CAF sur CA |
46.314% |
43.365% |
-3.335% |
-3.102% |
-3.568% |
-4.524% |
-2.442% |
10.129% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.22%
Méd: 32.52%
Q3: 81.39%
Average
+21 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'AMDS (79.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 29.59%
Méd: 47.47%
Q3: 62.26%
Average
-37 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'AMDS (40.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.19 ans
Méd: 1.17 ans
Q3: 2.73 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement d'AMDS (13.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.17. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.17
Couverture des intérêts (2023)
?
-263.01
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.06761 |
2.0689599999999997 |
1.79721 |
1.1658 |
0.94599 |
0.18017 |
0.32049 |
0.17201 |
2.74779 |
| Couverture des intérêts |
807.534 |
477.358 |
346.854 |
2124.032 |
-471.947 |
-36.859 |
-883.07 |
-263.011 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.76
Méd: 2.51
Q3: 3.64
Bon
+49 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'AMDS (2.75) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.19x
Méd: 1.72x
Q3: 5.44x
À surveiller
En 2023, le couverture des intérêts d'AMDS (-263.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-164 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 126 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-127 456 €
Crédit Clients (2023)
?
9 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
130 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-164 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-45 456 € |
13 759 € |
8 891 € |
-42 488 € |
-30 162 € |
-48 723 € |
-36 032 € |
-127 456 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
23 |
55 |
65 |
8 |
26 |
9 |
15 |
9 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
71 |
79 |
47 |
91 |
158 |
73 |
71 |
130 |
0 |
Positionnement de AMDS dans son secteur
Top companies in Mécanique industrielle
Largest companies by revenue in the sector Mécanique industrielle:
Questions fréquentes sur AMDS
Quel est le chiffre d'affaires de AMDS ?
Le chiffre d'affaires de AMDS en 2023 est de 280 k€.
AMDS est-elle rentable ?
AMDS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de AMDS ?
Le siège de AMDS est situé à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), dans le département Loir-et-Cher.
Où trouver la liasse fiscale de AMDS ?
La liasse fiscale de AMDS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AMDS ?
AMDS exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.