Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

AMBIANCE MENUISERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

AMBIANCE MENUISERIE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC. Basée à SAINT-GERAND-LE-PUY (03150), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 591 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - AMBIANCE MENUISERIE (SIREN 538784893)
Indicateur 2022 2016
Chiffre d'affaires N/C 590 839 €
Résultat net 0 € 2 933 €
EBE N/C 18 603 €
Marge nette N/C 0.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, AMBIANCE MENUISERIE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -80%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-79.675%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30.97%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
AMBIANCE MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-79.67 2022
2016
2022
Q1: 4.99
Méd: 29.21
Q3: 79.45
Excellent -32 pts sur 2 ans

En 2022, le taux d'endettement de AMBIANCE MENUISERIE (-79.67) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
30.97% 2022
2016
2022
Q1: 16.26%
Méd: 33.9%
Q3: 51.85%
Average +21 pts sur 2 ans

En 2022, le autonomie financière de AMBIANCE MENUISERIE (31.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.96 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.24 ans
Q3: 1.41 ans
Average

En 2016, le capacité de remboursement de AMBIANCE MENUISERIE (1.0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 88.62. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

88.617

Évolution des indicateurs de liquidité
AMBIANCE MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
88.62 2022
2016
2022
Q1: 143.46
Méd: 196.1
Q3: 280.5
À surveiller -12 pts sur 2 ans

En 2022, le ratio de liquidité de AMBIANCE MENUISERIE (88.62) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
8.65x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 4.2x
Excellent

En 2016, le couverture des intérêts de AMBIANCE MENUISERIE (8.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
AMBIANCE MENUISERIE

Positionnement de AMBIANCE MENUISERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC

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Questions fréquentes sur AMBIANCE MENUISERIE

Quel est le chiffre d'affaires de AMBIANCE MENUISERIE ?

Le chiffre d'affaires de AMBIANCE MENUISERIE en 2016 est de 591 k€.

Is AMBIANCE MENUISERIE est-elle rentable ?

Oui, AMBIANCE MENUISERIE generated a net profit of 3 k€ en 2016.

Où se situe le siège de AMBIANCE MENUISERIE ?

Le siège de AMBIANCE MENUISERIE est situé à SAINT-GERAND-LE-PUY (03150), dans le département Allier.

Où trouver la liasse fiscale de AMBIANCE MENUISERIE ?

La liasse fiscale de AMBIANCE MENUISERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AMBIANCE MENUISERIE ?

AMBIANCE MENUISERIE exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.