AM DESIGN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

AM DESIGN est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Basée à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 213 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - AM DESIGN (SIREN 838532315)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 213 438 € 145 274 € 80 441 € 137 873 € 3 250 €
Résultat net 0 € 74 € 22 952 € -26 114 € 32 833 € -7 449 €
EBE N/C 7 458 € 23 828 € -18 470 € 32 833 € -7 449 €
Marge nette N/C 0.0% 15.8% -32.5% 23.8% -229.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, AM DESIGN enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 51%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

51.113%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14.307%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
AM DESIGN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
51.11 2024
2021
2022
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Average

En 2024, le taux d'endettement de AM DESIGN (51.11) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
14.31% 2024
2021
2022
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Average -23 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de AM DESIGN (14.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 1.44 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de AM DESIGN (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 132.57. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

132.566

Évolution des indicateurs de liquidité
AM DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
132.57 2024
2021
2022
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de AM DESIGN (132.57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 1.79x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de AM DESIGN (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
AM DESIGN

Positionnement de AM DESIGN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Questions fréquentes sur AM DESIGN

Quel est le chiffre d'affaires de AM DESIGN ?

Le chiffre d'affaires de AM DESIGN en 2022 est de 213 k€.

Is AM DESIGN est-elle rentable ?

Oui, AM DESIGN generated a net profit of 74€ en 2022.

Où se situe le siège de AM DESIGN ?

Le siège de AM DESIGN est situé à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de AM DESIGN ?

La liasse fiscale de AM DESIGN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AM DESIGN ?

AM DESIGN exerce dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 43.22A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.